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Tellgen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tellgen possède un total de capitaux propres de CN¥1.5B et une dette totale de CN¥5.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.4%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.7B et de CN¥141.3M. L'EBIT de Tellgen est CN¥43.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -4.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥474.3M.
Informations clés
4.6%
Ratio d'endettement
CN¥68.65m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -4.4x |
| Argent liquide | CN¥499.70m |
| Fonds propres | CN¥1.50b |
| Total du passif | CN¥196.94m |
| Total des actifs | CN¥1.70b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300642 ( CN¥886.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥124.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300642 ( CN¥886.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥16.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300642 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300642 est passé de 0% à 0.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 300642 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2720.2% ).
Couverture des intérêts: 300642 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.