Cachet Pharmaceutical Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cachet Pharmaceutical possède un total de capitaux propres de CN¥6.2B et une dette totale de CN¥2.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 45%. Son actif total et son passif total sont CN¥14.5B et de CN¥8.3B. L'EBIT de Cachet Pharmaceutical est CN¥549.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥2.2B.
Informations clés
45.0%
Ratio d'endettement
CN¥2.79b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5x |
| Argent liquide | CN¥2.16b |
| Fonds propres | CN¥6.20b |
| Total du passif | CN¥8.31b |
| Total des actifs | CN¥14.51b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 002462 ( CN¥13.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥8.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 002462 ( CN¥13.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥169.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 002462 ( 10.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 002462 a été réduit de 68.4% à 45% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 002462 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 33% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 002462 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5 x couverture).