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Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Évaluation
Le site 605016 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 605016 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 605016 ( CN¥15.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥34.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 605016 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 605016?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 605016? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥5.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 605016 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 30.1x | ||
300973 Ligao FoodsLtd | 56.9x | 40.3% | CN¥5.7b |
002991 Ganyuan Foods | 15.1x | 16.2% | CN¥5.7b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 21.7x | 17.2% | CN¥5.0b |
002481 Yantai Shuangta Food | 26.7x | n/a | CN¥5.7b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 26.7x | 30.4% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 605016 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 605016 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 605016 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 605016 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.7x |
Juste PE Ratio | 30.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 605016 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥18.31 | CN¥23.25 +27.0% | 7.5% | CN¥25.00 | CN¥21.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | CN¥20.54 0% | 23.6% | CN¥25.38 | CN¥15.69 | n/a | 2 |
Nov ’24 | n/a | CN¥20.54 0% | 23.6% | CN¥25.38 | CN¥15.69 | n/a | 2 |
Oct ’24 | n/a | CN¥18.23 0% | 13.9% | CN¥20.77 | CN¥15.69 | CN¥19.97 | 2 |
Sep ’24 | n/a | CN¥18.23 0% | 13.9% | CN¥20.77 | CN¥15.69 | CN¥16.56 | 2 |
Aug ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥16.62 | 2 |
Jul ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥20.21 | 2 |
Jun ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥23.73 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.