Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

XSSC:605016 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥5.4b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Évaluation

Le site 605016 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 605016 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 605016 ( CN¥16.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥33.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 605016 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 605016?

Mesure clé : Comme 605016 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 605016. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 605016 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 605016?
Ratio PE23x
Les revenusCN¥234.25m
Capitalisation boursièreCN¥5.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 605016 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 605016 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.4x
603170 Shanghai Bolex Food Technology
25.4x17.0%CN¥6.0b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd
29.5x20.2%CN¥5.5b
002746 Shandong Xiantan
75x47.2%CN¥5.3b
300973 Ligao FoodsLtd
51.8x36.1%CN¥6.1b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
23x30.6%CN¥5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 605016 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 605016 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.04b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.6xn/aUS$800.78m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
605016 23.0xMoyenne de l'industrie 29.3xNo. of Companies18PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 605016 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 29.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 605016 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

605016 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23x
Juste PE Ratio28.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 605016 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 605016 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥16.71
CN¥22.75
+36.1%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Nov ’25CN¥17.24
CN¥22.75
+32.0%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Dec ’24n/a
CN¥20.54
0%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69n/a2
Nov ’24n/a
CN¥20.54
0%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69CN¥17.242
Oct ’24n/a
CN¥18.23
0%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥19.972
Sep ’24n/a
CN¥18.23
0%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥16.562
Aug ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥16.622
Jul ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥20.212
Jun ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥23.732

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong

CN¥10.8b

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical raw materials, and food and feed additives under the Star Lake and Yue Bao brand names in China and internationally.

600866

CN¥6.51

7D

-7.1%

1Y

23.5%

Wens Foodstuff Group

CN¥119.5b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.96

7D

-5.3%

1Y

-3.8%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.3b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.49

7D

-7.0%

1Y

-36.0%