JINHUI LIQUOR Co., Ltd.

XSSC:603919 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥10.1b

JINHUI LIQUOR Évaluation

Le site 603919 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603919 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603919 ( CN¥20.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥21.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603919 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603919?

Mesure clé : Comme 603919 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603919. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603919 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603919?
Ratio PE26.1x
Les revenusCN¥389.30m
Capitalisation boursièreCN¥10.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603919 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603919 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.6x
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd
20.4x-37.2%CN¥8.1b
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd
23.6x16.8%CN¥8.3b
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine
46.7x25.7%CN¥12.2b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
23.6x20.9%CN¥19.0b
603919 JINHUI LIQUOR
26.1x18.4%CN¥10.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603919 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603919 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
603919 26.1xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603919 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Beverage ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603919 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603919 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.1x
Juste PE Ratio23.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603919 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603919 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥20.42
CN¥22.48
+10.1%
3.0%CN¥23.44CN¥22.00n/a3
Nov ’25CN¥20.43
CN¥23.86
+16.8%
10.3%CN¥28.00CN¥22.00n/a4
Oct ’25CN¥21.98
CN¥23.07
+4.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Sep ’25CN¥17.36
CN¥23.07
+32.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Aug ’25CN¥18.15
CN¥24.87
+37.0%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jul ’25CN¥18.46
CN¥24.87
+34.7%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jun ’25CN¥20.54
CN¥26.97
+31.3%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
May ’25CN¥21.96
CN¥26.97
+22.8%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
Apr ’25CN¥20.80
CN¥28.37
+36.4%
12.7%CN¥35.35CN¥25.51n/a5
Mar ’25CN¥20.90
CN¥30.28
+44.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Feb ’25CN¥19.43
CN¥30.28
+55.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Jan ’25CN¥24.62
CN¥32.28
+31.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00n/a4
Dec ’24CN¥25.81
CN¥32.28
+25.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00n/a4
Nov ’24CN¥27.60
CN¥32.28
+16.9%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00CN¥20.434
Oct ’24CN¥28.38
CN¥29.83
+5.1%
7.5%CN¥33.00CN¥28.00CN¥21.983
Sep ’24CN¥26.85
CN¥28.25
+5.2%
0.9%CN¥28.50CN¥28.00CN¥17.362
Aug ’24CN¥26.39
CN¥30.60
+16.0%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.152
Jul ’24CN¥23.48
CN¥30.60
+30.3%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.462
Jun ’24CN¥23.86
CN¥29.10
+22.0%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.543
May ’24CN¥25.63
CN¥29.10
+13.5%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥21.963
Apr ’24CN¥27.30
CN¥29.10
+6.6%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.803
Mar ’24CN¥28.90
CN¥30.10
+4.2%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥20.903
Feb ’24CN¥25.40
CN¥30.10
+18.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥19.433
Jan ’24CN¥26.75
CN¥30.10
+12.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥24.623
Dec ’23CN¥23.16
CN¥30.10
+30.0%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥25.813
Nov ’23CN¥21.30
CN¥30.10
+41.3%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥27.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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