Jinzai Food GroupLtd Évaluation
Le site 003000 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 003000 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 003000 ( CN¥12.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 003000 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003000?
Mesure clé : Comme 003000 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 003000? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | CN¥291.09m |
| Capitalisation boursière | CN¥5.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 003000 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 23.9x | 17.0% | CN¥5.6b |
002746 Shandong Xiantan | 72.9x | 47.2% | CN¥5.2b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 22.2x | 30.6% | CN¥5.2b |
605077 Zhejiang Huakang Pharmaceutical | 15.7x | n/a | CN¥4.4b |
003000 Jinzai Food GroupLtd | 18.9x | 21.0% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 003000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 003000 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.4x | n/a | US$3.94b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.6x | -46.9% | US$2.27b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.4x | n/a | US$824.62m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 003000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 27.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 003000 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 23.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 003000 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥12.31 | CN¥16.19 +31.5% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥12.24 | CN¥16.19 +32.3% | 6.3% | CN¥17.25 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥13.80 | CN¥15.94 +15.5% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.09 | CN¥15.94 +43.7% | 8.5% | CN¥17.25 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.50 | CN¥17.47 +51.9% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥12.80 | CN¥17.47 +36.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥13.09 | CN¥17.47 +33.4% | 5.9% | CN¥19.20 | CN¥16.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.98 | CN¥16.96 +13.2% | 8.6% | CN¥19.20 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.51 | CN¥15.91 +9.6% | 4.4% | CN¥17.00 | CN¥15.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥15.16 +8.3% | 4.9% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.44 | CN¥15.08 +21.2% | 4.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥14.41 +17.9% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥12.51 | CN¥14.41 +15.2% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.78 | CN¥14.17 +20.3% | 5.5% | CN¥15.20 | CN¥13.30 | CN¥12.24 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥10.59 | CN¥15.07 +42.3% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.80 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.70 | CN¥15.07 +40.8% | 5.5% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.09 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.59 | CN¥15.33 +32.3% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥11.50 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.59 | CN¥15.33 +21.8% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥12.80 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥15.33 0% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥13.09 | 3 |
| May ’24 | n/a | CN¥15.33 0% | 6.1% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.98 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | CN¥15.00 0% | 6.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥14.51 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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-1.1%
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-15.5%