Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Évaluation

Le site 605016 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 605016 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥33.16

Fair Value

50.2% undervalued

Number of Analysts

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 605016?

Mesure clé :

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 605016. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 605016 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 605016?
Ratio PE	22.8x
Les revenus	CN¥234.25m
Capitalisation boursière	CN¥5.33b

605016 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.4x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 605016 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 605016 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	38.2x
603170 Shanghai Bolex Food Technology	25.1x	16.0%	CN¥5.9b
002746 Shandong Xiantan	70.1x	50.8%	CN¥5.0b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd	31.1x	20.2%	CN¥5.8b
605300 Jiahe Foods Industry	26.3x	4.1%	CN¥5.0b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech	22.8x	30.6%	CN¥5.3b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 605016 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.2x	n/a	US$3.49b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.4%	US$2.23b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	2.7x	n/a	US$645.72m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 605016 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

605016 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.8x
Juste PE Ratio	27.4x

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

CN¥22.75

Fair Value

27.5% undervalued

Number of Analysts

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/01 09:58
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/27 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Xia Sheng	Citic Securities Co., Ltd.
Lin Yang	Guosen Securities Co., Ltd.
Wei Liu	Haitong International Research Limited