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JINHUI LIQUOR Évaluation
Le site 603919 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603919 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603919 ( CN¥17.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥33.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603919 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603919?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603919? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥10.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603919 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.1x | ||
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd | 19.6x | -17.6% | CN¥7.9b |
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd | 22.7x | 17.0% | CN¥8.2b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 41.7x | 21.1% | CN¥12.6b |
600702 Shede Spirits | 12.5x | 12.8% | CN¥18.0b |
603919 JINHUI LIQUOR | 27.2x | 20.1% | CN¥10.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603919 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603919 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603919 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Beverage ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603919 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 29.9x |
Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603919 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥21.98 | CN¥23.07 +4.9% | 12.5% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CN¥17.36 | CN¥23.07 +32.9% | 12.5% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥18.15 | CN¥24.87 +37.0% | 11.2% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥18.46 | CN¥24.87 +34.7% | 11.2% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥20.54 | CN¥26.97 +31.3% | 18.1% | CN¥35.35 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥21.96 | CN¥26.97 +22.8% | 18.1% | CN¥35.35 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥20.80 | CN¥28.37 +36.4% | 12.7% | CN¥35.35 | CN¥25.51 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥20.90 | CN¥30.28 +44.9% | 11.0% | CN¥35.35 | CN¥25.60 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥19.43 | CN¥30.28 +55.9% | 11.0% | CN¥35.35 | CN¥25.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥24.62 | CN¥32.28 +31.1% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥25.81 | CN¥32.28 +25.1% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥27.60 | CN¥32.28 +16.9% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥28.38 | CN¥29.83 +5.1% | 7.5% | CN¥33.00 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥26.85 | CN¥28.25 +5.2% | 0.9% | CN¥28.50 | CN¥28.00 | CN¥17.36 | 2 |
Aug ’24 | CN¥26.39 | CN¥30.60 +16.0% | 2.0% | CN¥31.20 | CN¥30.00 | CN¥18.15 | 2 |
Jul ’24 | CN¥23.48 | CN¥30.60 +30.3% | 2.0% | CN¥31.20 | CN¥30.00 | CN¥18.46 | 2 |
Jun ’24 | CN¥23.86 | CN¥29.10 +22.0% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥20.54 | 3 |
May ’24 | CN¥25.63 | CN¥29.10 +13.5% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥21.96 | 3 |
Apr ’24 | CN¥27.30 | CN¥29.10 +6.6% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥20.80 | 3 |
Mar ’24 | CN¥28.90 | CN¥30.10 +4.2% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥20.90 | 3 |
Feb ’24 | CN¥25.40 | CN¥30.10 +18.5% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥19.43 | 3 |
Jan ’24 | CN¥26.75 | CN¥30.10 +12.5% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥24.62 | 3 |
Dec ’23 | CN¥23.16 | CN¥30.10 +30.0% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥25.81 | 3 |
Nov ’23 | CN¥21.30 | CN¥30.10 +41.3% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥27.60 | 3 |
Oct ’23 | CN¥24.80 | CN¥32.10 +29.4% | 2.8% | CN¥33.00 | CN¥31.20 | CN¥28.38 | 2 |
Sep ’23 | CN¥27.54 | CN¥32.10 +16.6% | 2.8% | CN¥33.00 | CN¥31.20 | CN¥26.85 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.