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Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage possède un total de capitaux propres de CN¥11.9B et une dette totale de CN¥1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 9.9%. Son actif total et son passif total sont CN¥15.0B et de CN¥3.1B. L'EBIT de Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage est CN¥2.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -16.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥6.8B.
Informations clés
9.9%
Ratio d'endettement
CN¥1.18b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -16.3x |
| Argent liquide | CN¥6.83b |
| Fonds propres | CN¥11.91b |
| Total du passif | CN¥3.14b |
| Total des actifs | CN¥15.04b |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603156 ( CN¥7.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥2.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603156 ( CN¥7.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥198.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 603156 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603156 est passé de 0% à 9.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603156 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 163.7% ).
Couverture des intérêts: 603156 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.