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Sichuan SwellfunLtd Évaluation
Le site 600779 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600779 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600779 ( CN¥33.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥26.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600779 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600779?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600779? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥16.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600779 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.8x | ||
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group | 22.8x | 15.1% | CN¥17.6b |
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 22.9x | 22.7% | CN¥16.0b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 35.8x | 18.3% | CN¥11.8b |
600702 Shede Spirits | 9.5x | 15.2% | CN¥16.7b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 12.6x | 11.2% | CN¥16.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600779 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600779 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600779 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Beverage ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600779 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600779 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥33.98 | CN¥46.33 +36.4% | 23.0% | CN¥66.00 | CN¥31.27 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CN¥35.99 | CN¥47.31 +31.5% | 21.2% | CN¥66.00 | CN¥31.27 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CN¥37.62 | CN¥54.18 +44.0% | 19.8% | CN¥66.00 | CN¥34.67 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CN¥45.23 | CN¥54.18 +19.8% | 19.8% | CN¥66.00 | CN¥34.67 | n/a | 9 |
May ’25 | CN¥45.09 | CN¥56.03 +24.3% | 25.3% | CN¥81.00 | CN¥34.67 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CN¥49.29 | CN¥59.01 +19.7% | 22.9% | CN¥81.00 | CN¥38.44 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CN¥50.32 | CN¥59.01 +17.3% | 22.9% | CN¥81.00 | CN¥38.44 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CN¥47.18 | CN¥64.08 +35.8% | 21.3% | CN¥81.00 | CN¥37.45 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CN¥58.77 | CN¥72.26 +22.9% | 13.0% | CN¥83.00 | CN¥50.60 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CN¥57.70 | CN¥72.26 +25.2% | 13.0% | CN¥83.00 | CN¥50.60 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CN¥61.66 | CN¥72.26 +17.2% | 13.0% | CN¥83.00 | CN¥50.60 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CN¥60.32 | CN¥74.72 +23.9% | 15.7% | CN¥90.00 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CN¥67.68 | CN¥73.53 +8.6% | 16.7% | CN¥90.00 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CN¥73.03 | CN¥73.53 +0.7% | 16.7% | CN¥90.00 | CN¥52.00 | CN¥35.99 | 8 |
Jul ’24 | CN¥58.99 | CN¥72.41 +22.7% | 14.1% | CN¥90.00 | CN¥59.20 | CN¥37.62 | 7 |
Jun ’24 | CN¥58.62 | CN¥73.49 +25.4% | 13.6% | CN¥90.00 | CN¥59.20 | CN¥45.23 | 8 |
May ’24 | CN¥65.55 | CN¥82.49 +25.8% | 15.7% | CN¥112.00 | CN¥67.70 | CN¥45.09 | 8 |
Apr ’24 | CN¥75.33 | CN¥90.85 +20.6% | 18.3% | CN¥114.00 | CN¥67.70 | CN¥49.29 | 8 |
Mar ’24 | CN¥83.18 | CN¥90.09 +8.3% | 19.8% | CN¥114.00 | CN¥61.60 | CN¥50.32 | 8 |
Feb ’24 | CN¥81.13 | CN¥83.09 +2.4% | 28.0% | CN¥114.00 | CN¥50.00 | CN¥47.18 | 8 |
Jan ’24 | CN¥84.42 | CN¥83.23 -1.4% | 28.2% | CN¥114.00 | CN¥50.00 | CN¥58.77 | 8 |
Dec ’23 | CN¥65.30 | CN¥74.94 +14.8% | 24.4% | CN¥114.00 | CN¥50.00 | CN¥57.70 | 7 |
Nov ’23 | CN¥61.19 | CN¥82.43 +34.7% | 18.1% | CN¥114.00 | CN¥68.40 | CN¥61.66 | 6 |
Oct ’23 | CN¥62.72 | CN¥90.87 +44.9% | 15.2% | CN¥114.00 | CN¥76.00 | CN¥60.32 | 6 |
Sep ’23 | CN¥73.30 | CN¥90.87 +24.0% | 15.2% | CN¥114.00 | CN¥76.00 | CN¥67.68 | 6 |
Aug ’23 | CN¥71.86 | CN¥90.87 +26.4% | 15.2% | CN¥114.00 | CN¥76.00 | CN¥73.03 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.