Nanjing Tanker Évaluation
Le site 601975 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601975 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601975 ( CN¥3.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥5.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601975 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601975?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 601975? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601975 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.9x | ||
605090 Jiangxi Jovo Energy | 10.8x | 8.4% | CN¥18.5b |
600098 Guangzhou Development Group | 13.6x | 14.2% | CN¥23.1b |
002221 Oriental Energy | 89.4x | 68.8% | CN¥14.8b |
603689 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.Ltd | 13.6x | n/a | CN¥4.4b |
601975 Nanjing Tanker | 8.3x | 6.1% | CN¥16.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601975 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601975 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601975 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Oil and Gas ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601975 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601975 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥3.48 | CN¥4.45 +27.9% | 5.6% | CN¥4.70 | CN¥4.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥3.46 | CN¥4.45 +28.6% | 5.6% | CN¥4.70 | CN¥4.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥3.05 | CN¥4.45 +45.9% | 5.6% | CN¥4.70 | CN¥4.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥3.30 | CN¥4.85 +47.0% | 3.1% | CN¥5.00 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥3.67 | CN¥4.85 +32.2% | 3.1% | CN¥5.00 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥3.75 | CN¥4.85 +29.3% | 3.1% | CN¥5.00 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥3.73 | CN¥4.85 +30.0% | 3.1% | CN¥5.00 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥3.57 | CN¥4.60 +28.9% | 2.2% | CN¥4.70 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.07 | CN¥4.20 +36.8% | 7.1% | CN¥4.50 | CN¥3.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥2.98 | CN¥4.25 +42.6% | 8.2% | CN¥4.60 | CN¥3.90 | CN¥3.36 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.