Guangzhou Restaurant Group Évaluation
Le site 603043 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603043 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603043 ( CN¥15.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥15.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603043 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603043?
Mesure clé : Comme 603043 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 603043? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | CN¥506.88m |
| Capitalisation boursière | CN¥8.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603043 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39x | ||
605108 Tongqinglou Catering | 30.7x | 41.3% | CN¥5.7b |
002186 China Quanjude(Group)Ltd | 54.2x | n/a | CN¥3.2b |
600138 China Cyts Tours Holding | 52.3x | 47.6% | CN¥7.4b |
600258 BTG Hotels (Group) | 18.8x | 11.7% | CN¥15.7b |
603043 Guangzhou Restaurant Group | 17.6x | 15.4% | CN¥8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603043 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603043 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Hospitality ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 603043 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Hospitality ( 46.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603043 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | 29x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603043 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥15.69 | CN¥18.47 +17.7% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.13 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥16.13 | CN¥19.22 +19.2% | 11.9% | CN¥23.00 | CN¥17.13 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥17.41 | CN¥18.65 +7.1% | 13.8% | CN¥23.00 | CN¥16.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥14.85 | CN¥20.12 +35.5% | 14.6% | CN¥23.00 | CN¥16.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.30 | CN¥22.65 +48.1% | 1.8% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥15.88 | CN¥22.65 +42.6% | 1.8% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥17.37 | CN¥22.65 +30.4% | 1.8% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥18.30 | CN¥22.65 +23.8% | 1.8% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥17.85 | CN¥26.18 +46.6% | 9.1% | CN¥29.50 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥18.39 | CN¥27.88 +51.6% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥17.18 | CN¥27.88 +62.3% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥19.53 | CN¥27.88 +42.7% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥20.66 | CN¥27.88 +34.9% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥21.20 | CN¥27.88 +31.5% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥16.13 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥22.78 | CN¥33.08 +45.2% | 8.1% | CN¥35.75 | CN¥29.85 | CN¥17.41 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥24.93 | CN¥33.43 +34.1% | 9.2% | CN¥37.10 | CN¥29.85 | CN¥14.85 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥26.27 | CN¥35.22 +34.1% | 4.2% | CN¥37.10 | CN¥33.00 | CN¥15.30 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥28.26 | CN¥35.97 +27.3% | 2.1% | CN¥37.10 | CN¥35.04 | CN¥15.88 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥28.49 | CN¥36.05 +26.5% | 2.3% | CN¥37.10 | CN¥35.04 | CN¥17.37 | 3 |
| May ’24 | CN¥30.69 | CN¥36.05 +17.5% | 2.3% | CN¥37.10 | CN¥35.04 | CN¥18.30 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥29.64 | CN¥31.71 +7.0% | 9.0% | CN¥35.04 | CN¥28.10 | CN¥17.85 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.28 | CN¥28.73 +1.6% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥18.39 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥25.15 | CN¥28.73 +14.2% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥17.18 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥25.82 | CN¥28.73 +11.3% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥19.53 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥24.91 | CN¥28.73 +15.3% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥20.66 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥21.93 | CN¥28.73 +31.0% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥21.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.