CoCreation Grass Co., Ltd

XSSC:605099 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥7.9b

CoCreation Grass Évaluation

Le site 605099 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 605099 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 605099 ( CN¥19.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥12.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 605099 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 605099?

Mesure clé : Comme 605099 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 605099. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 605099 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 605099?
Ratio PE16.8x
Les revenusCN¥472.60m
Capitalisation boursièreCN¥7.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 605099 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 605099 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs89.2x
300005 Toread Holdings Group
51.6x25.3%CN¥6.6b
002605 Shanghai Yaoji Technology
30.9x21.4%CN¥13.2b
002292 Alpha Group
180.4xn/aCN¥15.1b
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group)
93.8xn/aCN¥4.4b
605099 CoCreation Grass
16.8x17.9%CN¥7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 605099 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 89.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 605099 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Leisure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
605099 16.8xMoyenne de l'industrie 30.8xNo. of Companies6PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 605099 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Leisure ( 30.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 605099 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

605099 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 605099 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 605099 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥19.73
CN¥26.28
+33.2%
3.5%CN¥27.00CN¥25.00n/a3
Nov ’25CN¥19.40
CN¥24.61
+26.9%
13.3%CN¥27.00CN¥20.00n/a3
Oct ’25CN¥21.72
CN¥23.58
+8.6%
12.1%CN¥27.00CN¥20.00n/a3
Sep ’25CN¥19.18
CN¥23.58
+23.0%
12.1%CN¥27.00CN¥20.00n/a3
Aug ’25CN¥17.62
CN¥27.16
+54.1%
2.3%CN¥28.00CN¥26.47n/a3
Jul ’25CN¥19.70
CN¥27.16
+37.9%
2.3%CN¥28.00CN¥26.47n/a3
Jun ’25CN¥22.79
CN¥27.16
+19.2%
2.3%CN¥28.00CN¥26.47n/a3
May ’25CN¥23.04
CN¥27.16
+17.9%
2.3%CN¥28.00CN¥26.47n/a3
Apr ’25CN¥21.42
CN¥27.92
+30.4%
2.9%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Mar ’25CN¥19.83
CN¥27.92
+40.8%
2.9%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Feb ’25CN¥17.34
CN¥28.66
+65.3%
2.2%CN¥29.20CN¥27.77n/a3
Jan ’25CN¥20.18
CN¥28.66
+42.0%
2.2%CN¥29.20CN¥27.77n/a3
Dec ’24CN¥20.85
CN¥28.66
+37.4%
2.2%CN¥29.20CN¥27.77n/a3
Nov ’24CN¥20.35
CN¥28.66
+40.8%
2.2%CN¥29.20CN¥27.77CN¥19.403
Oct ’24CN¥21.55
CN¥29.67
+37.7%
3.2%CN¥31.00CN¥28.82CN¥21.723
Sep ’24CN¥23.63
CN¥29.67
+25.6%
3.2%CN¥31.00CN¥28.82CN¥19.183
Aug ’24CN¥24.67
CN¥30.11
+22.1%
2.4%CN¥31.00CN¥29.20CN¥17.623
Jul ’24CN¥22.33
CN¥30.11
+34.9%
2.4%CN¥31.00CN¥29.20CN¥19.703
Jun ’24CN¥21.99
CN¥30.11
+36.9%
2.4%CN¥31.00CN¥29.20CN¥22.793
May ’24CN¥21.83
CN¥30.11
+37.9%
2.4%CN¥31.00CN¥29.20CN¥23.043
Apr ’24CN¥22.82
CN¥31.05
+36.1%
2.4%CN¥32.00CN¥30.14CN¥21.423
Mar ’24CN¥24.52
CN¥30.53
+24.5%
4.8%CN¥32.00CN¥29.06CN¥19.832
Feb ’24CN¥24.16
CN¥30.53
+26.4%
4.8%CN¥32.00CN¥29.06CN¥17.342
Jan ’24CN¥23.20
CN¥30.53
+31.6%
4.8%CN¥32.00CN¥29.06CN¥20.182
Dec ’23CN¥24.00
CN¥30.53
+27.2%
4.8%CN¥32.00CN¥29.06CN¥20.852
Nov ’23CN¥25.05
CN¥30.53
+21.9%
4.8%CN¥32.00CN¥29.06CN¥20.352

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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