Keeson Technology Évaluation

Le site 603610 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603610 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603610 ( CN¥9.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603610 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603610?

Mesure clé : Comme 603610 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603610. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603610 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603610?
Ratio PE	20.7x
Les revenus	CN¥170.18m
Capitalisation boursière	CN¥3.52b

603610 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.8x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603610 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603610 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	62.9x
603180 GoldenHome Living	12.6x	15.7%	CN¥3.1b
001238 Zhejiang Zhengte	196.3x	57.4%	CN¥2.9b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	17.1x	22.9%	CN¥3.0b
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd	25.6x	n/a	CN¥2.1b
603610 Keeson Technology	20.7x	12.9%	CN¥3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603610 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603610 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603610 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603610 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603610 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.7x
Juste PE Ratio	15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603610 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.