Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.

XSEC:300911 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥4.1b

Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Évaluation

Le site 300911 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300911 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300911 ( CN¥30.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥4.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300911 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300911?

Mesure clé : Comme 300911 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 300911. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300911 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 300911?
Ratio PS5.6x
VenteCN¥732.28m
Capitalisation boursièreCN¥4.13b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 300911 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 300911 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.7x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
4.2x11.9%CN¥3.0b
603551 AUPU Intelligent Technology
2.2x10.9%CN¥4.3b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
10xn/aCN¥2.8b
300272 Canature Health Technology
2.2xn/aCN¥3.6b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance
5.6x10.8%CN¥4.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300911 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 300911 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000521 Changhong Meiling
0.3x9.3%US$1.12b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise
0.4xn/aUS$94.34m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
300911 5.6xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 300911 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 2.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 300911 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300911 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.6x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 300911 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300911 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥30.12
CN¥23.12
-23.2%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Nov ’25CN¥21.84
CN¥23.12
+5.9%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥24.42
CN¥23.30
-4.6%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Sep ’25CN¥21.22
CN¥23.30
+9.8%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Aug ’25CN¥22.14
CN¥24.43
+10.4%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jul ’25CN¥25.97
CN¥24.43
-5.9%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jun ’25CN¥25.30
CN¥27.09
+7.1%
18.2%CN¥35.08CN¥21.54n/a4
May ’25CN¥21.60
CN¥27.97
+29.5%
18.4%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Apr ’25CN¥22.46
CN¥29.90
+33.1%
16.8%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Mar ’25CN¥23.00
CN¥32.72
+42.3%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Feb ’25CN¥20.84
CN¥32.72
+57.0%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Jan ’25CN¥28.95
CN¥33.65
+16.3%
6.7%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Dec ’24CN¥28.75
CN¥34.42
+19.7%
5.6%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Nov ’24CN¥28.12
CN¥36.29
+29.1%
11.3%CN¥43.74CN¥31.54CN¥21.845
Oct ’24CN¥29.23
CN¥38.20
+30.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥24.425
Sep ’24CN¥31.64
CN¥38.20
+20.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥21.225
Aug ’24CN¥30.38
CN¥39.13
+28.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥22.144
Jul ’24CN¥29.21
CN¥39.13
+34.0%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.974
Jun ’24CN¥27.22
CN¥39.13
+43.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.304
May ’24CN¥30.01
CN¥40.64
+35.4%
9.4%CN¥43.74CN¥35.23CN¥21.603
Apr ’24CN¥33.31
CN¥37.24
+11.8%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥22.463
Mar ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥23.003
Feb ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥20.843
Jan ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.953
Dec ’23n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.753
Nov ’23n/a
CN¥41.14
0%
17.3%CN¥52.83CN¥33.69CN¥28.124

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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