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Guoguang Electric Évaluation
Le site 002045 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002045 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002045 ( CN¥11.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥11.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002045 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002045?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002045? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥6.95b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002045 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 71x | ||
301383 Minami Acoustics | 34x | 9.4% | CN¥6.0b |
002351 Edifier Technology | 25.3x | 24.1% | CN¥11.8b |
688696 Xgimi TechnologyLtd | 158.3x | 60.4% | CN¥5.0b |
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 66.2x | 43.1% | CN¥12.1b |
002045 Guoguang Electric | 17.3x | 13.8% | CN¥7.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002045 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002045 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002045 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002045 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.3x |
Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002045 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥12.61 | CN¥15.30 +21.3% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥13.16 | CN¥15.30 +16.3% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥11.78 | CN¥15.30 +29.9% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥11.87 | CN¥16.45 +38.6% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥12.94 | CN¥16.45 +27.1% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥12.15 | CN¥16.45 +35.4% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.