Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Évaluation

Le site 300911 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300911 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300911 ( CN¥26.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥4.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300911 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300911?

Mesure clé : Comme 300911 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 300911. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300911 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 300911?
Ratio PS	4.9x
Vente	CN¥732.28m
Capitalisation boursière	CN¥3.60b

300911 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	187.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 300911 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 300911 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.7x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd	4.4x	11.9%	CN¥3.1b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd	9.9x	n/a	CN¥2.8b
300272 Canature Health Technology	2.1x	n/a	CN¥3.6b
603551 AUPU Intelligent Technology	2.2x	10.9%	CN¥4.2b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance	4.9x	10.8%	CN¥3.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300911 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 300911 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
000521 Changhong Meiling	0.3x	9.3%	US$1.13b

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 300911 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 300911 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300911 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.9x
Juste PS Ratio	1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 300911 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300911 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥26.25	CN¥23.12 -11.9%	9.1%	CN¥26.00	CN¥21.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥21.84	CN¥23.12 +5.9%	9.1%	CN¥26.00	CN¥21.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥24.42	CN¥23.30 -4.6%	8.3%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Sep ’25	CN¥21.22	CN¥23.30 +9.8%	8.3%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Aug ’25	CN¥22.14	CN¥24.43 +10.4%	8.4%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Jul ’25	CN¥25.97	CN¥24.43 -5.9%	8.4%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Jun ’25	CN¥25.30	CN¥27.09 +7.1%	18.2%	CN¥35.08	CN¥21.54	n/a	4
May ’25	CN¥21.60	CN¥27.97 +29.5%	18.4%	CN¥35.08	CN¥23.08	n/a	3
Apr ’25	CN¥22.46	CN¥29.90 +33.1%	16.8%	CN¥35.08	CN¥23.08	n/a	3
Mar ’25	CN¥23.00	CN¥32.72 +42.3%	5.1%	CN¥35.08	CN¥31.54	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.84	CN¥32.72 +57.0%	5.1%	CN¥35.08	CN¥31.54	n/a	3
Jan ’25	CN¥28.95	CN¥33.65 +16.3%	6.7%	CN¥36.92	CN¥31.54	n/a	4
Dec ’24	CN¥28.75	CN¥34.42 +19.7%	5.6%	CN¥36.92	CN¥31.54	n/a	4
Nov ’24	CN¥28.12	CN¥36.29 +29.1%	11.3%	CN¥43.74	CN¥31.54	CN¥21.84	5
Oct ’24	CN¥29.23	CN¥38.20 +30.7%	11.0%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥24.42	5
Sep ’24	CN¥31.64	CN¥38.20 +20.7%	11.0%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥21.22	5
Aug ’24	CN¥30.38	CN¥39.13 +28.8%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥22.14	4
Jul ’24	CN¥29.21	CN¥39.13 +34.0%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥25.97	4
Jun ’24	CN¥27.22	CN¥39.13 +43.8%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥25.30	4
May ’24	CN¥30.01	CN¥40.64 +35.4%	9.4%	CN¥43.74	CN¥35.23	CN¥21.60	3
Apr ’24	CN¥33.31	CN¥37.24 +11.8%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥22.46	3
Mar ’24	CN¥41.32	CN¥37.24 -9.9%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥23.00	3
Feb ’24	CN¥38.82	CN¥37.24 -4.1%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥20.84	3
Jan ’24	CN¥35.49	CN¥37.24 +4.9%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥28.95	3
Dec ’23	CN¥34.34	CN¥37.24 +8.4%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥28.75	3
Nov ’23	CN¥28.25	CN¥41.14 +45.6%	17.3%	CN¥52.83	CN¥33.69	CN¥28.12	4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.