Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Évaluation
Le site 300911 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300911 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300911 (CN¥22.69) is trading below our estimate of fair value (CN¥27.02)
Significativement en dessous de la juste valeur: 300911 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300911?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300911? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 154.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 300911 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 4.3x | ||
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd | 4.1x | 11.9% | CN¥2.9b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 9.8x | n/a | CN¥2.8b |
300879 Ningbo Daye Garden MachineryLtd | 1.9x | n/a | CN¥2.8b |
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance | 1.6x | 15.9% | CN¥2.8b |
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 4.2x | 14.9% | CN¥3.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300911 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4.2x) compared to the peer average (4.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300911 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?
Price-To-Sales vs Industrie: 300911 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.2x) compared to the CN Consumer Durables industry average (1.9x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 300911 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 4.2x |
Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 300911 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥22.69 | CN¥23.12 +1.9% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CN¥24.42 | CN¥23.30 -4.6% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥21.22 | CN¥23.30 +9.8% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥22.14 | CN¥24.43 +10.4% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥25.97 | CN¥24.43 -5.9% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥25.30 | CN¥27.09 +7.1% | 18.2% | CN¥35.08 | CN¥21.54 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥21.60 | CN¥27.97 +29.5% | 18.4% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥22.46 | CN¥29.90 +33.1% | 16.8% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥23.00 | CN¥32.72 +42.3% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥20.84 | CN¥32.72 +57.0% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥28.95 | CN¥33.65 +16.3% | 6.7% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥28.75 | CN¥34.42 +19.7% | 5.6% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥28.12 | CN¥36.29 +29.1% | 11.3% | CN¥43.74 | CN¥31.54 | CN¥21.84 | 5 |
Oct ’24 | CN¥29.23 | CN¥38.20 +30.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥24.42 | 5 |
Sep ’24 | CN¥31.64 | CN¥38.20 +20.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥21.22 | 5 |
Aug ’24 | CN¥30.38 | CN¥39.13 +28.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥22.14 | 4 |
Jul ’24 | CN¥29.21 | CN¥39.13 +34.0% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.97 | 4 |
Jun ’24 | CN¥27.22 | CN¥39.13 +43.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.30 | 4 |
May ’24 | CN¥30.01 | CN¥40.64 +35.4% | 9.4% | CN¥43.74 | CN¥35.23 | CN¥21.60 | 3 |
Apr ’24 | CN¥33.31 | CN¥37.24 +11.8% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥22.46 | 3 |
Mar ’24 | CN¥41.32 | CN¥37.24 -9.9% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥23.00 | 3 |
Feb ’24 | CN¥38.82 | CN¥37.24 -4.1% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥20.84 | 3 |
Jan ’24 | CN¥35.49 | CN¥37.24 +4.9% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.95 | 3 |
Dec ’23 | CN¥34.34 | CN¥37.24 +8.4% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.75 | 3 |
Nov ’23 | CN¥28.25 | CN¥41.14 +45.6% | 17.3% | CN¥52.83 | CN¥33.69 | CN¥28.12 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.