Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.

SZSE:300911 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥3.1b

Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Évaluation

Le site 300911 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300911 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300911 (CN¥22.69) is trading below our estimate of fair value (CN¥27.02)

Significativement en dessous de la juste valeur: 300911 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300911?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

300911 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA154.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 300911 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 300911 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
4.1x11.9%CN¥2.9b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
9.8xn/aCN¥2.8b
300879 Ningbo Daye Garden MachineryLtd
1.9xn/aCN¥2.8b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance
1.6x15.9%CN¥2.8b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance
4.2x14.9%CN¥3.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300911 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4.2x) compared to the peer average (4.3x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300911 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 300911 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.2x) compared to the CN Consumer Durables industry average (1.9x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 300911 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300911 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.2x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 300911 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.6x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300911 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥22.69
CN¥23.12
+1.9%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥24.42
CN¥23.30
-4.6%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Sep ’25CN¥21.22
CN¥23.30
+9.8%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Aug ’25CN¥22.14
CN¥24.43
+10.4%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jul ’25CN¥25.97
CN¥24.43
-5.9%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jun ’25CN¥25.30
CN¥27.09
+7.1%
18.2%CN¥35.08CN¥21.54n/a4
May ’25CN¥21.60
CN¥27.97
+29.5%
18.4%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Apr ’25CN¥22.46
CN¥29.90
+33.1%
16.8%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Mar ’25CN¥23.00
CN¥32.72
+42.3%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Feb ’25CN¥20.84
CN¥32.72
+57.0%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Jan ’25CN¥28.95
CN¥33.65
+16.3%
6.7%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Dec ’24CN¥28.75
CN¥34.42
+19.7%
5.6%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Nov ’24CN¥28.12
CN¥36.29
+29.1%
11.3%CN¥43.74CN¥31.54CN¥21.845
Oct ’24CN¥29.23
CN¥38.20
+30.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥24.425
Sep ’24CN¥31.64
CN¥38.20
+20.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥21.225
Aug ’24CN¥30.38
CN¥39.13
+28.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥22.144
Jul ’24CN¥29.21
CN¥39.13
+34.0%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.974
Jun ’24CN¥27.22
CN¥39.13
+43.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.304
May ’24CN¥30.01
CN¥40.64
+35.4%
9.4%CN¥43.74CN¥35.23CN¥21.603
Apr ’24CN¥33.31
CN¥37.24
+11.8%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥22.463
Mar ’24CN¥41.32
CN¥37.24
-9.9%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥23.003
Feb ’24CN¥38.82
CN¥37.24
-4.1%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥20.843
Jan ’24CN¥35.49
CN¥37.24
+4.9%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.953
Dec ’23CN¥34.34
CN¥37.24
+8.4%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.753
Nov ’23CN¥28.25
CN¥41.14
+45.6%
17.3%CN¥52.83CN¥33.69CN¥28.124

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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