Toread Holdings Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Toread Holdings Group possède un total de capitaux propres de CN¥2.0B et une dette totale de CN¥159.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.9%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.7B et de CN¥684.2M. L'EBIT de Toread Holdings Group est CN¥77.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -3.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥909.6M.
Informations clés
7.9%
Ratio d'endettement
CN¥159.90m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -3.9x |
Argent liquide | CN¥909.65m |
Fonds propres | CN¥2.01b |
Total du passif | CN¥684.23m |
Total des actifs | CN¥2.70b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Mar 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300005 ( CN¥1.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥519.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300005 ( CN¥1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥164.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300005 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300005 est passé de 0% à 7.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 300005 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 138.4% ).
Couverture des intérêts: 300005 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.