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Toread Holdings Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Toread Holdings Group possède un total de capitaux propres de CN¥2.0B et une dette totale de CN¥172.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.7B et de CN¥657.1M. L'EBIT de Toread Holdings Group est CN¥79.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -3.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.1B.
Informations clés
8.6%
Ratio d'endettement
CN¥172.12m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -3.4x |
| Argent liquide | CN¥1.14b |
| Fonds propres | CN¥2.01b |
| Total du passif | CN¥657.10m |
| Total des actifs | CN¥2.67b |
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Mar 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300005 ( CN¥1.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥473.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300005 ( CN¥1.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥183.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300005 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300005 est passé de 0.3% à 8.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 300005 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 190.5% ).
Couverture des intérêts: 300005 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.