Guoguang Electric Company Limited

SZSE:002045 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥12.5b

Guoguang Electric Évaluation

Le site 002045 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002045 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 002045 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 002045 pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002045?

Mesure clé : Comme 002045 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002045. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002045 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002045?
Ratio PE42.7x
Les revenusCN¥292.68m
Capitalisation boursièreCN¥12.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002045 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002045 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.3x
002351 Edifier Technology
27.3x24.8%CN¥13.1b
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
110.2xn/aCN¥19.7b
600060 Hisense Visual Technology
13.7x15.3%CN¥24.3b
301383 Minami Acoustics
30.1x7.8%CN¥5.8b
002045 Guoguang Electric
42.7x25.7%CN¥12.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002045 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002045 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002045 42.7xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies18PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002045 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 22.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002045 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002045 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.7x
Juste PE Ratio24.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002045 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002045 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥22.64
CN¥16.30
-28.0%
4.3%CN¥17.00CN¥15.60n/a2
Nov ’25CN¥12.73
CN¥16.30
+28.0%
4.3%CN¥17.00CN¥15.60n/a2
Oct ’25CN¥13.16
CN¥15.30
+16.3%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2
Sep ’25CN¥11.78
CN¥15.30
+29.9%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2
Aug ’25CN¥11.87
CN¥16.45
+38.6%
8.8%CN¥17.90CN¥15.00n/a2
Jul ’25CN¥12.94
CN¥16.45
+27.1%
8.8%CN¥17.90CN¥15.00n/a2
Jun ’25CN¥12.15
CN¥16.45
+35.4%
8.8%CN¥17.90CN¥15.00n/a2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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