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CoCreation Grass Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CoCreation Grass possède un total de capitaux propres de CN¥2.6B et une dette totale de CN¥100.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.8%. Son actif total et son passif total sont CN¥3.0B et de CN¥436.8M. L'EBIT de CoCreation Grass est CN¥435.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -18.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥993.3M.
Informations clés
3.8%
Ratio d'endettement
CN¥100.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -18.5x |
| Argent liquide | CN¥993.33m |
| Fonds propres | CN¥2.60b |
| Total du passif | CN¥436.82m |
| Total des actifs | CN¥3.04b |
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Feb 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 605099 ( CN¥2.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥402.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 605099 ( CN¥2.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥33.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 605099 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 605099 a été réduit de 22.4% à 3.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 605099 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 378.4% ).
Couverture des intérêts: 605099 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.