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Zhejiang Natural Outdoor Goods Évaluation
Le site 605080 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 605080 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 605080 ( CN¥14.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥23.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 605080 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 605080?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 605080? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥1.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 605080 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.4x | ||
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen) | 19.5x | 28.9% | CN¥2.0b |
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products | 14.5x | 17.3% | CN¥1.9b |
300247 Youngy Health | 57.3x | n/a | CN¥2.1b |
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods | 10.3x | 18.6% | CN¥2.2b |
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods | 19.2x | 25.2% | CN¥2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 605080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the peer average (25.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 605080 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 605080 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Leisure ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 605080 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.2x |
Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 605080 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥14.00 | CN¥24.83 +77.4% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥14.94 | CN¥24.83 +66.2% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥16.01 | CN¥24.83 +55.1% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥18.20 | CN¥24.83 +36.4% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥18.12 | CN¥24.83 +37.0% | 5.8% | CN¥26.50 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥19.08 | CN¥26.17 +37.1% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥17.97 | CN¥30.52 +69.8% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥17.25 | CN¥30.52 +76.9% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥21.17 | CN¥30.52 +44.2% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥22.87 | CN¥30.52 +33.4% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥23.80 | CN¥30.52 +28.2% | 6.9% | CN¥33.50 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥25.60 | CN¥32.88 +28.5% | 9.4% | CN¥36.60 | CN¥29.05 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥26.70 | CN¥32.88 +23.2% | 9.4% | CN¥36.60 | CN¥29.05 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥30.14 | CN¥40.36 +33.9% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥14.94 | 2 |
Jul ’24 | CN¥29.98 | CN¥40.36 +34.6% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥16.01 | 2 |
Jun ’24 | CN¥29.39 | CN¥40.36 +37.3% | 0.9% | CN¥40.71 | CN¥40.00 | CN¥18.20 | 2 |
Jan ’24 | CN¥33.71 | CN¥52.32 +55.2% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥21.17 | 2 |
Dec ’23 | CN¥31.20 | CN¥52.32 +67.7% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥22.87 | 2 |
Nov ’23 | CN¥30.81 | CN¥52.32 +69.8% | 15.4% | CN¥60.35 | CN¥44.29 | CN¥23.80 | 2 |
Oct ’23 | CN¥34.34 | CN¥57.68 +68.0% | 4.6% | CN¥60.35 | CN¥55.00 | CN¥25.60 | 2 |
Sep ’23 | CN¥43.26 | CN¥57.68 +33.3% | 4.6% | CN¥60.35 | CN¥55.00 | CN¥26.70 | 2 |
Aug ’23 | CN¥42.61 | CN¥57.68 +35.4% | 4.6% | CN¥60.35 | CN¥55.00 | CN¥30.14 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.