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Comefly Outdoor Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Comefly Outdoor possède un total de capitaux propres de CN¥600.3M et une dette totale de CN¥291.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 48.5%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.3B et de CN¥708.3M. L'EBIT de Comefly Outdoor est CN¥145.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 14.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥240.2M.
Informations clés
48.5%
Ratio d'endettement
CN¥291.06m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 14.5x |
| Argent liquide | CN¥240.16m |
| Fonds propres | CN ¥600.34m |
| Total du passif | CN¥708.31m |
| Total des actifs | CN¥1.31b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603908 ( CN¥1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥683.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603908 ( CN¥1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥24.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 603908 ( 8.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603908 est passé de 0% à 48.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603908 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 79.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 603908 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 14.5 x couverture).