Beijing Originwater Technology Co., Ltd.

XSEC:300070 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥20.7b

Beijing Originwater Technology Évaluation

Le site 300070 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300070 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300070 ( CN¥5.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300070 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300070?

Mesure clé : Comme 300070 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300070. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300070 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300070?
Ratio PE63.8x
Les revenusCN¥324.05m
Capitalisation boursièreCN¥20.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300070 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300070 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs86.6x
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy
146x53.3%CN¥16.9b
301297 Ferrotec (An Hui) Technology DevelopmentLTD
160xn/aCN¥16.2b
002266 Zhefu Holding Group
20.9x18.2%CN¥17.0b
601200 Shanghai Environment Group
19.5x5.2%CN¥11.2b
300070 Beijing Originwater Technology
63.8x35.4%CN¥20.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300070 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 86.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300070 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Commercial Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000711 Kingland TechnologyLtd
3xn/aUS$734.35m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300070 63.8xMoyenne de l'industrie 32.2xNo. of Companies11PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300070 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Commercial Services ( 32.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300070 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300070 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.8x
Juste PE Ratio32x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300070 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300070 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥5.70
CN¥5.80
+1.8%
5.2%CN¥6.10CN¥5.50n/a2
Nov ’25CN¥5.02
CN¥5.80
+15.5%
5.2%CN¥6.10CN¥5.50n/a2
Oct ’25CN¥4.87
CN¥5.80
+19.1%
5.2%CN¥6.10CN¥5.50n/a2
Sep ’25CN¥3.49
CN¥5.80
+66.2%
5.2%CN¥6.10CN¥5.50n/a2
Aug ’25CN¥4.18
CN¥6.05
+44.7%
9.1%CN¥6.60CN¥5.50n/a2
Jul ’25CN¥4.25
CN¥6.05
+42.4%
9.1%CN¥6.60CN¥5.50n/a2
Jun ’25CN¥4.68
CN¥6.05
+29.3%
9.1%CN¥6.60CN¥5.50n/a2
May ’25CN¥4.90
CN¥6.05
+23.5%
9.1%CN¥6.60CN¥5.50n/a2
Apr ’25CN¥5.05
CN¥6.50
+28.7%
1.5%CN¥6.60CN¥6.40n/a2
Mar ’25CN¥5.12
CN¥6.50
+27.0%
1.5%CN¥6.60CN¥6.40n/a2
Feb ’25CN¥4.65
CN¥6.50
+39.8%
1.5%CN¥6.60CN¥6.40n/a2
Jan ’25CN¥4.99
CN¥6.50
+30.3%
1.5%CN¥6.60CN¥6.40n/a2
Dec ’24CN¥5.11
CN¥6.54
+28.0%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48n/a2
Nov ’24CN¥5.07
CN¥6.54
+29.0%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48CN¥5.022
Oct ’24CN¥5.13
CN¥6.54
+27.5%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48CN¥4.872
Sep ’24CN¥5.35
CN¥6.54
+22.2%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48CN¥3.492
Aug ’24CN¥5.60
CN¥6.39
+14.1%
1.4%CN¥6.48CN¥6.30CN¥4.182
Nov ’23CN¥4.88
CN¥7.04
+44.2%
14.7%CN¥8.07CN¥6.00CN¥5.072

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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