Centre Testing International Group Co. Ltd.

XSEC:300012 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥22.1b

Centre Testing International Group Évaluation

Le site 300012 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300012 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300012 ( CN¥13.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥11.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300012 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300012?

Mesure clé : Comme 300012 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300012. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300012 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300012?
Ratio PE24.1x
Les revenusCN¥916.05m
Capitalisation boursièreCN¥22.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300012 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300012 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.9x
301091 Shenzhen Urban Transport Planning Center
120.1x20.0%CN¥20.3b
002967 GRG Metrology & Test Group
37.8x23.9%CN¥9.6b
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection
66.4xn/aCN¥8.2b
301215 CATARC Automotive Proving GroundLtd
55.2x34.8%CN¥8.4b
300012 Centre Testing International Group
24.1x14.6%CN¥22.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300012 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300012 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Professional Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300012 24.1xMoyenne de l'industrie 45.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300012 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Professional Services ( 45.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300012 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300012 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.1x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300012 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300012 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥13.13
CN¥16.02
+22.0%
16.3%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Nov ’25CN¥13.49
CN¥16.13
+19.6%
15.6%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Oct ’25CN¥15.04
CN¥15.28
+1.6%
14.6%CN¥19.00CN¥12.00n/a11
Sep ’25CN¥10.48
CN¥15.34
+46.4%
14.4%CN¥19.00CN¥12.00n/a11
Aug ’25CN¥11.68
CN¥15.77
+35.0%
20.4%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
Jul ’25CN¥9.89
CN¥15.89
+60.7%
20.2%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
Jun ’25CN¥11.41
CN¥15.89
+39.3%
20.2%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
May ’25CN¥12.58
CN¥15.67
+24.6%
21.5%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Apr ’25CN¥13.17
CN¥17.04
+29.4%
20.3%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Mar ’25CN¥13.14
CN¥17.04
+29.7%
20.3%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Feb ’25CN¥11.37
CN¥17.77
+56.3%
22.4%CN¥24.10CN¥11.00n/a11
Jan ’25CN¥14.20
CN¥22.78
+60.4%
7.6%CN¥26.60CN¥20.40n/a11
Dec ’24CN¥15.91
CN¥22.78
+43.2%
7.6%CN¥26.60CN¥20.40n/a11
Nov ’24CN¥15.07
CN¥23.28
+54.5%
8.6%CN¥26.60CN¥20.40CN¥13.4911
Oct ’24CN¥18.68
CN¥25.78
+38.0%
7.5%CN¥29.50CN¥22.64CN¥15.0411
Sep ’24CN¥19.06
CN¥25.55
+34.1%
6.8%CN¥29.50CN¥22.64CN¥10.4811
Aug ’24CN¥20.42
CN¥26.59
+30.2%
11.4%CN¥33.90CN¥22.64CN¥11.6812
Jul ’24CN¥19.50
CN¥27.12
+39.1%
10.4%CN¥33.90CN¥23.68CN¥9.8912
Jun ’24CN¥18.67
CN¥27.12
+45.3%
10.4%CN¥33.90CN¥23.68CN¥11.4112
May ’24CN¥19.26
CN¥27.66
+43.6%
10.9%CN¥36.00CN¥23.68CN¥12.5813
Apr ’24CN¥20.50
CN¥29.13
+42.1%
9.9%CN¥36.00CN¥26.00CN¥13.1712
Mar ’24CN¥22.41
CN¥29.17
+30.1%
10.3%CN¥36.60CN¥26.00CN¥13.1412
Feb ’24CN¥23.46
CN¥28.69
+22.3%
9.2%CN¥36.60CN¥26.00CN¥11.3712
Jan ’24CN¥22.30
CN¥28.12
+26.1%
10.6%CN¥36.60CN¥24.15CN¥14.2011
Dec ’23CN¥21.08
CN¥28.20
+33.8%
10.2%CN¥36.60CN¥24.15CN¥15.9112
Nov ’23CN¥19.84
CN¥28.20
+42.1%
10.2%CN¥36.60CN¥24.15CN¥15.0712

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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