Shenzhen Comix Group Évaluation
Le site 002301 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002301 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002301 (CN¥5.88) is trading below our estimate of fair value (CN¥42.92)
Significativement en dessous de la juste valeur: 002301 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002301?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 002301? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥4.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.09x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002301 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
603661 Henglin Home FurnishingsLtd | 27x | 42.4% | CN¥4.4b |
300729 Loctek Ergonomic Technology | 14.2x | 16.8% | CN¥5.4b |
603600 UE Furniture | 13.2x | 19.8% | CN¥4.1b |
300847 HG Technologies | 47.7x | n/a | CN¥5.6b |
002301 Shenzhen Comix Group | 47.7x | 39.7% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002301 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.7x) compared to the peer average (25.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002301 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002301 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.7x) compared to the CN Commercial Services industry average (27.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002301 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.7x |
| Juste PE Ratio | 25.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002301 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥5.88 | CN¥6.80 +15.7% | 17.2% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.80 +16.3% | 17.2% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.99 +41.7% | 17.6% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.82 | CN¥7.72 +60.2% | 3.5% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.86 | CN¥7.72 +58.9% | 3.5% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.79 +42.7% | 4.0% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.73 | CN¥7.79 +36.0% | 4.0% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.28 | CN¥8.50 +16.8% | 0.06% | CN¥8.51 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.79 | CN¥8.77 +29.2% | 4.3% | CN¥9.30 | CN¥8.50 | CN¥5.80 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.70 | CN¥8.68 +29.6% | 5.2% | CN¥9.30 | CN¥8.24 | CN¥5.85 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.68 +25.7% | 5.2% | CN¥9.30 | CN¥8.24 | CN¥4.93 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.26 | CN¥8.94 +23.2% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥4.82 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.19 | CN¥8.94 +24.4% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥4.86 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥7.47 | CN¥8.94 +19.7% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥5.46 | 3 |
| May ’24 | CN¥7.29 | CN¥9.16 +25.7% | 1.5% | CN¥9.30 | CN¥9.02 | CN¥5.73 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥7.91 | CN¥8.50 +7.5% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥5.95 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥7.85 | CN¥8.50 +8.3% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥6.08 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.54 | CN¥8.50 +12.7% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥5.66 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥7.11 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥7.27 | CN¥8.50 +16.9% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥7.28 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.06 | CN¥8.50 +20.4% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥6.79 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.