Shenzhen Comix Group Co., Ltd.

XSEC:002301 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥4.4b

Shenzhen Comix Group Évaluation

Le site 002301 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002301 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002301 ( CN¥6.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥42.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002301 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002301?

Mesure clé : Comme 002301 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002301. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002301 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002301?
Ratio PE50.4x
Les revenusCN¥87.13m
Capitalisation boursièreCN¥4.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002301 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002301 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.9x
603661 Henglin Home FurnishingsLtd
27.9x43.5%CN¥4.6b
300729 Loctek Ergonomic Technology
16.1x17.1%CN¥5.9b
300847 HG Technologies
43.8xn/aCN¥5.3b
002103 Guangbo Group Stock
39.6xn/aCN¥5.6b
002301 Shenzhen Comix Group
50.4x40.9%CN¥4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002301 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002301 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Commercial Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000711 Kingland TechnologyLtd
3xn/aUS$698.34m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002301 50.4xMoyenne de l'industrie 32.2xNo. of Companies10PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002301 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Commercial Services ( 32.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002301 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002301 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.4x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002301 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002301 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.17
CN¥7.39
+19.8%
6.8%CN¥8.10CN¥7.03n/a3
Nov ’25CN¥5.80
CN¥6.80
+17.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Oct ’25CN¥5.85
CN¥6.80
+16.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Sep ’25CN¥4.93
CN¥6.99
+41.7%
17.6%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Aug ’25CN¥4.82
CN¥7.72
+60.2%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jul ’25CN¥4.86
CN¥7.72
+58.9%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jun ’25CN¥5.46
CN¥7.79
+42.7%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
May ’25CN¥5.73
CN¥7.79
+36.0%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
Dec ’24CN¥7.28
CN¥8.50
+16.8%
0.06%CN¥8.51CN¥8.50n/a3
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.77
+29.2%
4.3%CN¥9.30CN¥8.50CN¥5.803
Oct ’24CN¥6.70
CN¥8.68
+29.6%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥5.853
Sep ’24CN¥6.91
CN¥8.68
+25.7%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥4.933
Aug ’24CN¥7.26
CN¥8.94
+23.2%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.823
Jul ’24CN¥7.19
CN¥8.94
+24.4%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.863
Jun ’24CN¥7.47
CN¥8.94
+19.7%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥5.463
May ’24CN¥7.29
CN¥9.16
+25.7%
1.5%CN¥9.30CN¥9.02CN¥5.732
Apr ’24CN¥7.91
CN¥8.50
+7.5%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.952
Mar ’24CN¥7.85
CN¥8.50
+8.3%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.082
Feb ’24CN¥7.54
CN¥8.50
+12.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.662
Jan ’24CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.112
Dec ’23CN¥7.27
CN¥8.50
+16.9%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.282
Nov ’23CN¥7.06
CN¥8.50
+20.4%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.792

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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