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Zbom Home CollectionLtd Évaluation
Le site 603801 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603801 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603801 ( CN¥10.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥32.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603801 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603801?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603801? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥5.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603801 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 27.6x | ||
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems | 49.8x | 46.1% | CN¥5.5b |
603381 Yonz TechnologyLtd | 15.2x | n/a | CN¥5.3b |
603408 Runner (Xiamen) | 10.8x | 12.8% | CN¥5.2b |
300629 Guangdong Kingstrong Technology | 34.7x | n/a | CN¥4.3b |
603801 Zbom Home CollectionLtd | 9.9x | 9.6% | CN¥5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603801 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603801 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603801 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Building ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603801 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.9x |
Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603801 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥11.72 | CN¥15.22 +29.8% | 19.3% | CN¥20.50 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CN¥9.83 | CN¥19.05 +93.8% | 22.6% | CN¥24.57 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CN¥10.98 | CN¥21.64 +97.1% | 7.3% | CN¥24.57 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥13.87 | CN¥21.64 +56.0% | 7.3% | CN¥24.57 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥23.20 +43.4% | 19.9% | CN¥32.37 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥14.92 | CN¥23.20 +55.5% | 19.9% | CN¥32.37 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥16.83 | CN¥23.88 +41.9% | 17.9% | CN¥32.37 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥15.15 | CN¥27.42 +81.0% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥14.53 | CN¥27.42 +88.7% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥16.77 | CN¥27.42 +63.5% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥18.42 | CN¥27.38 +48.7% | 9.8% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥19.44 | CN¥27.96 +43.8% | 9.2% | CN¥32.37 | CN¥25.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥23.11 | CN¥30.56 +32.3% | 8.1% | CN¥34.00 | CN¥27.21 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥25.79 | CN¥30.53 +18.4% | 8.0% | CN¥34.00 | CN¥27.21 | CN¥9.83 | 5 |
Aug ’24 | CN¥25.27 | CN¥28.88 +14.3% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥10.98 | 5 |
Jul ’24 | CN¥23.59 | CN¥28.88 +22.4% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥13.87 | 5 |
Jun ’24 | CN¥18.89 | CN¥28.88 +52.9% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥16.18 | 5 |
May ’24 | CN¥23.38 | CN¥28.97 +23.9% | 6.8% | CN¥32.29 | CN¥27.21 | CN¥14.92 | 4 |
Apr ’24 | CN¥22.93 | CN¥22.84 -0.4% | 24.2% | CN¥32.29 | CN¥18.75 | CN¥16.83 | 4 |
Mar ’24 | CN¥25.57 | CN¥21.01 -17.8% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥15.15 | 4 |
Feb ’24 | CN¥21.55 | CN¥21.01 -2.5% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥14.53 | 4 |
Jan ’24 | CN¥19.20 | CN¥21.01 +9.4% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥16.77 | 4 |
Dec ’23 | CN¥20.49 | CN¥21.01 +2.5% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥18.42 | 4 |
Nov ’23 | CN¥15.26 | CN¥21.01 +37.7% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥19.44 | 4 |
Oct ’23 | CN¥16.68 | CN¥21.28 +27.6% | 10.4% | CN¥24.96 | CN¥19.29 | CN¥23.11 | 4 |
Sep ’23 | CN¥15.77 | CN¥21.28 +34.9% | 10.4% | CN¥24.96 | CN¥19.29 | CN¥25.79 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.