China Railway Group Limited

XSSC:601390 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥145.4b

China Railway Group Évaluation

Le site 601390 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601390 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601390 ( CN¥6.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601390 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601390?

Mesure clé : Comme 601390 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601390. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601390 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601390?
Ratio PE5.6x
Les revenusCN¥28.34b
Capitalisation boursièreCN¥145.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601390 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601390 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
601186 China Railway Construction
6.3x8.1%CN¥115.2b
601669 Power Construction Corporation of China
7.7x14.0%CN¥95.3b
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%CN¥246.3b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.5x17.6%CN¥63.1b
601390 China Railway Group
5.6x11.9%CN¥145.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601390 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601390 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.04b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.2x12.6%US$2.28b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$958.95m
601390 5.6xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies16PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601390 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601390 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601390 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ratio24.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601390 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601390 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.38
CN¥8.78
+37.6%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥6.54
CN¥8.69
+32.9%
17.5%CN¥11.00CN¥7.20n/a5
Oct ’25CN¥6.57
CN¥8.37
+27.4%
15.4%CN¥11.00CN¥7.20n/a7
Sep ’25CN¥5.76
CN¥9.02
+56.5%
12.0%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Aug ’25CN¥6.28
CN¥9.16
+45.9%
12.6%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jul ’25CN¥6.57
CN¥9.18
+39.7%
12.4%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jun ’25CN¥6.58
CN¥9.16
+39.3%
12.7%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
May ’25CN¥6.57
CN¥9.36
+42.5%
13.3%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Apr ’25CN¥7.19
CN¥9.14
+27.1%
13.9%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Mar ’25CN¥6.34
CN¥8.78
+38.4%
21.1%CN¥11.80CN¥5.50n/a9
Feb ’25CN¥6.15
CN¥8.94
+45.4%
23.2%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Jan ’25CN¥5.68
CN¥9.00
+58.4%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Dec ’24CN¥5.73
CN¥9.00
+57.0%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Nov ’24CN¥5.94
CN¥9.14
+53.9%
21.7%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.549
Oct ’24CN¥6.82
CN¥9.45
+38.5%
20.3%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.579
Sep ’24CN¥6.84
CN¥9.78
+43.0%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥5.7610
Aug ’24CN¥8.13
CN¥10.31
+26.8%
23.8%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.2811
Jul ’24CN¥7.58
CN¥10.28
+35.6%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5711
Jun ’24CN¥8.07
CN¥10.28
+27.3%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5811
May ’24CN¥9.29
CN¥9.14
-1.6%
21.3%CN¥13.02CN¥5.50CN¥6.5711
Apr ’24CN¥6.88
CN¥8.32
+20.9%
18.9%CN¥11.43CN¥5.50CN¥7.1911
Mar ’24CN¥6.18
CN¥7.69
+24.5%
13.0%CN¥9.00CN¥5.50CN¥6.3410
Feb ’24CN¥5.80
CN¥7.70
+32.8%
12.7%CN¥9.00CN¥5.60CN¥6.1510
Jan ’24CN¥5.56
CN¥7.86
+41.3%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.6810
Dec ’23CN¥5.80
CN¥7.86
+35.4%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.7310
Nov ’23CN¥5.06
CN¥7.86
+55.2%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.9410

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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