China Railway Construction Corporation Limited

XSSC:601186 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥116.8b

China Railway Construction Évaluation

Le site 601186 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601186 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601186 ( CN¥9.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥5.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601186 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601186?

Mesure clé : Comme 601186 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601186. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601186 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601186?
Ratio PE6.3x
Les revenusCN¥19.82b
Capitalisation boursièreCN¥116.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601186 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601186 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
601669 Power Construction Corporation of China
7.8x14.0%CN¥95.8b
601390 China Railway Group
5.6x11.9%CN¥146.3b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.8x17.6%CN¥64.9b
601668 China State Construction Engineering
5x6.8%CN¥248.8b
601186 China Railway Construction
6.3x8.1%CN¥116.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601186 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601186 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601668 China State Construction Engineering
5x6.8%US$34.36b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.4x12.6%US$2.36b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.2x8.0%US$1.36b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.1xn/aUS$1.18b
601186 6.3xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies16PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601186 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601186 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601186 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601186 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601186 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥9.25
CN¥11.83
+27.9%
7.3%CN¥13.00CN¥10.95n/a3
Nov ’25CN¥9.21
CN¥12.27
+33.2%
5.9%CN¥13.00CN¥11.54n/a2
Oct ’25CN¥8.91
CN¥10.53
+18.2%
16.9%CN¥13.00CN¥8.89n/a3
Sep ’25CN¥7.86
CN¥10.77
+37.0%
12.4%CN¥13.00CN¥8.89n/a5
Aug ’25CN¥8.42
CN¥11.19
+32.8%
9.9%CN¥13.00CN¥10.09n/a4
Jul ’25CN¥8.67
CN¥11.65
+34.3%
15.0%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
Jun ’25CN¥8.63
CN¥11.65
+34.9%
15.0%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
May ’25CN¥8.48
CN¥12.01
+41.6%
15.2%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
Apr ’25CN¥8.70
CN¥12.10
+39.1%
15.0%CN¥15.00CN¥9.90n/a6
Mar ’25CN¥8.59
CN¥11.33
+31.9%
19.8%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Feb ’25CN¥8.26
CN¥11.52
+39.4%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Jan ’25CN¥7.61
CN¥11.62
+52.7%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Dec ’24CN¥7.76
CN¥11.62
+49.7%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Nov ’24CN¥7.95
CN¥11.66
+46.7%
21.4%CN¥15.00CN¥7.40CN¥9.218
Oct ’24CN¥8.73
CN¥12.21
+39.9%
19.0%CN¥15.00CN¥7.40CN¥8.918
Sep ’24CN¥8.92
CN¥12.49
+40.0%
20.8%CN¥17.20CN¥7.40CN¥7.869
Aug ’24CN¥10.78
CN¥13.40
+24.3%
22.0%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.429
Jul ’24CN¥9.85
CN¥13.34
+35.4%
22.3%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.679
Jun ’24CN¥10.50
CN¥13.34
+27.0%
22.3%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.639
May ’24CN¥11.90
CN¥11.73
-1.4%
27.6%CN¥17.60CN¥6.30CN¥8.489
Apr ’24CN¥9.01
CN¥10.44
+15.9%
21.8%CN¥13.00CN¥6.30CN¥8.709
Mar ’24CN¥8.29
CN¥9.96
+20.2%
20.1%CN¥12.12CN¥6.30CN¥8.599
Feb ’24CN¥8.02
CN¥10.10
+25.9%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥8.269
Jan ’24CN¥7.73
CN¥10.10
+30.6%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥7.619
Dec ’23CN¥7.92
CN¥10.10
+27.5%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥7.769
Nov ’23CN¥7.02
CN¥10.15
+44.5%
19.5%CN¥12.85CN¥6.30CN¥7.959

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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