China First Heavy Industries Évaluation

Le site 601106 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601106 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601106 ( CN¥3.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601106 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601106?

Mesure clé : Comme 601106 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 601106. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601106 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 601106?
Ratio PS	1.3x
Vente	CN¥15.83b
Capitalisation boursière	CN¥20.98b

601106 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-34.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 601106 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 601106 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.3x
000519 North Industries Group Red Arrow	3.6x	12.3%	CN¥20.3b
688017 Leader Harmonious Drive Systems	48.6x	29.5%	CN¥17.9b
600435 North Navigation Control TechnologyLtd	8.2x	40.4%	CN¥15.5b
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd	0.9x	3.9%	CN¥16.3b
601106 China First Heavy Industries	1.3x	28.9%	CN¥21.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 601106 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 601106 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.74b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.60b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.14b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$678.02m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 601106 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 601106 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601106 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.3x
Juste PS Ratio	1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 601106 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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