Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd

XSSC:600039 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥63.7b

Sichuan Road & Bridge GroupLtd Évaluation

Le site 600039 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600039 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600039 ( CN¥7.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥8.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600039 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600039?

Mesure clé : Comme 600039 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600039. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600039 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600039?
Ratio PE10.6x
Les revenusCN¥6.02b
Capitalisation boursièreCN¥63.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600039 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600039 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
601117 China National Chemical Engineering
9x10.2%CN¥49.3b
601669 Power Construction Corporation of China
7.8x14.0%CN¥96.1b
601186 China Railway Construction
6.3x8.1%CN¥116.2b
601390 China Railway Group
5.6x11.9%CN¥145.7b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.6x17.6%CN¥63.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600039 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600039 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601668 China State Construction Engineering
5x6.8%US$34.34b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.4x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.2x8.0%US$1.35b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.1xn/aUS$1.07b
600039 10.6xMoyenne de l'industrie 23.9xNo. of Companies16PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600039 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600039 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600039 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600039 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600039 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥7.31
CN¥9.70
+32.7%
20.2%CN¥11.60CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥7.38
CN¥8.22
+11.3%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Oct ’25CN¥7.03
CN¥8.22
+16.9%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Sep ’25CN¥5.65
CN¥8.83
+56.2%
31.4%CN¥11.60CN¥6.05n/a2
Aug ’25CN¥6.26
CN¥10.01
+59.8%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Jul ’25CN¥8.06
CN¥9.93
+23.2%
13.2%CN¥11.60CN¥8.41n/a3
Jun ’25CN¥7.86
CN¥10.01
+27.3%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Oct ’24CN¥8.67
CN¥11.89
+37.1%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥7.032
Sep ’24CN¥8.88
CN¥11.89
+33.9%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥5.652
Aug ’24CN¥9.72
CN¥12.66
+30.2%
2.1%CN¥12.92CN¥12.40CN¥6.262
Jul ’24CN¥9.81
CN¥14.53
+48.1%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥8.062
Jun ’24CN¥10.31
CN¥14.53
+40.9%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.862
May ’24CN¥11.32
CN¥14.53
+28.3%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.252
Apr ’24CN¥9.86
CN¥12.92
+31.1%
0.4%CN¥12.97CN¥12.87CN¥7.772
Mar ’24CN¥9.42
CN¥11.09
+17.7%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥8.073
Feb ’24CN¥8.70
CN¥11.09
+27.4%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥7.973
Jan ’24CN¥7.94
CN¥10.51
+32.4%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.492
Dec ’23CN¥8.16
CN¥10.51
+28.9%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.712
Nov ’23CN¥8.12
CN¥10.51
+29.5%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.702

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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