KSEC Intelligent Technology Co., Ltd.

XSEC:301311 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥4.8b

KSEC Intelligent Technology Évaluation

Le site 301311 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301311 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301311 ( CN¥20.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥18.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301311 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301311?

Mesure clé : Comme 301311 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 301311. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301311 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 301311?
Ratio PS2.4x
VenteCN¥2.03b
Capitalisation boursièreCN¥4.80b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 301311 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 301311 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.4x
002255 Suzhou Hailu Heavy IndustryLtd
1.8xn/aCN¥4.9b
300435 Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology
1.8x20.6%CN¥5.0b
300466 Saimo TechnologyLtd
6.9xn/aCN¥4.9b
002272 Sichuan Crun
3xn/aCN¥4.9b
301311 KSEC Intelligent Technology
2.4xn/aCN¥4.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 301311 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 301311 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.76b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.65b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$687.10m
301311 2.4xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies54PS0246810+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 301311 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 301311 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301311 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 301311 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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