Ningbo Zhenyu Technology Évaluation
Le site 300953 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300953 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300953 ( CN¥73.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300953 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300953?
Mesure clé : Comme 300953 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300953? | |
|---|---|
| Ratio PE | 45.8x |
| Les revenus | CN¥160.34m |
| Capitalisation boursière | CN¥7.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300953 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.6x | ||
688305 KEDE Numerical Control | 68.2x | 41.0% | CN¥7.5b |
688518 Shenzhen United Winners Laser | 54.4x | 48.8% | CN¥7.0b |
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 23.7x | 26.2% | CN¥7.1b |
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 31.9x | 21.1% | CN¥8.1b |
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 45.8x | 57.6% | CN¥7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300953 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300953 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300953 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300953 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.8x |
| Juste PE Ratio | 49.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300953 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥73.29 | CN¥90.06 +22.9% | 11.2% | CN¥100.12 | CN¥80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥65.82 | CN¥79.03 +20.1% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥60.49 | CN¥79.03 +30.6% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.