Shenzhen Yinghe Technology Évaluation

Le site 300457 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300457 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300457 ( CN¥21.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥5.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300457 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300457?

Mesure clé : Comme 300457 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300457. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300457 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300457?
Ratio PE	25.8x
Les revenus	CN¥538.84m
Capitalisation boursière	CN¥13.89b

300457 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.7x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300457 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300457 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.3x
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	31.7x	25.0%	CN¥12.2b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd	25.3x	10.5%	CN¥13.0b
002270 Huaming Power EquipmentLtd	27.3x	19.8%	CN¥15.4b
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD	20.7x	20.0%	CN¥15.9b
300457 Shenzhen Yinghe Technology	25.8x	32.6%	CN¥13.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300457 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300457 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$397.65m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300457 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300457 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300457 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.8x
Juste PE Ratio	32.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300457 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300457 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥21.52	CN¥22.83 +6.1%	16.2%	CN¥28.00	CN¥19.50	n/a	3
Nov ’25	CN¥22.86	CN¥22.63 -1.0%	14.3%	CN¥28.00	CN¥19.50	n/a	4
Oct ’25	CN¥19.97	CN¥21.38 +7.0%	6.0%	CN¥23.00	CN¥19.50	n/a	4
Sep ’25	CN¥14.40	CN¥21.25 +47.6%	7.0%	CN¥23.00	CN¥19.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥15.37	CN¥20.02 +30.3%	19.3%	CN¥24.00	CN¥13.10	n/a	5
Jul ’25	CN¥17.38	CN¥20.02 +15.2%	19.3%	CN¥24.00	CN¥13.10	n/a	5
Jun ’25	CN¥16.90	CN¥19.42 +14.9%	18.4%	CN¥24.00	CN¥13.10	n/a	5
May ’25	CN¥16.46	CN¥19.42 +18.0%	18.4%	CN¥24.00	CN¥13.10	n/a	5
Apr ’25	CN¥15.10	CN¥18.28 +21.0%	16.8%	CN¥21.00	CN¥13.10	n/a	4
Mar ’25	CN¥16.52	CN¥18.37 +11.2%	20.3%	CN¥21.00	CN¥13.10	n/a	3
Feb ’25	CN¥14.44	CN¥18.37 +27.2%	20.3%	CN¥21.00	CN¥13.10	n/a	3
Jan ’25	CN¥18.44	CN¥18.90 +2.5%	15.7%	CN¥21.00	CN¥14.70	n/a	3
Dec ’24	CN¥18.42	CN¥18.90 +2.6%	15.7%	CN¥21.00	CN¥14.70	n/a	3
Nov ’24	CN¥19.62	CN¥17.85 -9.0%	17.6%	CN¥21.00	CN¥14.70	CN¥22.86	2
Oct ’24	CN¥23.26	CN¥21.90 -5.8%	25.0%	CN¥28.00	CN¥14.70	CN¥19.97	3
Sep ’24	CN¥22.38	CN¥21.93 -2.0%	21.7%	CN¥28.00	CN¥14.70	CN¥14.40	4
Aug ’24	CN¥26.18	CN¥21.93 -16.3%	21.7%	CN¥28.00	CN¥14.70	CN¥15.37	4
Jul ’24	CN¥17.66	CN¥29.18 +65.2%	56.1%	CN¥57.00	CN¥14.70	CN¥17.38	4
Jun ’24	CN¥17.31	CN¥27.94 +61.4%	53.2%	CN¥57.00	CN¥14.70	CN¥16.90	5
May ’24	CN¥18.41	CN¥31.76 +72.5%	47.0%	CN¥57.00	CN¥15.80	CN¥16.46	5
Apr ’24	CN¥19.04	CN¥31.76 +66.8%	47.0%	CN¥57.00	CN¥15.80	CN¥15.10	5
Mar ’24	CN¥19.69	CN¥31.84 +61.7%	46.6%	CN¥57.00	CN¥16.20	CN¥16.52	5
Feb ’24	CN¥20.59	CN¥31.84 +54.6%	46.6%	CN¥57.00	CN¥16.20	CN¥14.44	5
Jan ’24	CN¥17.67	CN¥31.84 +80.2%	46.6%	CN¥57.00	CN¥16.20	CN¥18.44	5
Dec ’23	CN¥20.21	CN¥33.20 +64.3%	41.0%	CN¥57.00	CN¥23.00	CN¥18.42	5
Nov ’23	CN¥19.81	CN¥35.75 +80.5%	39.4%	CN¥57.00	CN¥23.00	CN¥19.62	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%