Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.

XSEC:300450 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥36.7b

Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD Évaluation

Le site 300450 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300450 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300450 ( CN¥23.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥21.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300450 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300450?

Mesure clé : Comme 300450 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 300450. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300450 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 300450?
Ratio PS2.9x
VenteCN¥12.55b
Capitalisation boursièreCN¥36.68b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 300450 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 300450 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
600862 Avic Aviation High-Technology
8.2x16.3%CN¥40.7b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
4.2x13.6%CN¥35.7b
300757 RoboTechnik Intelligent Technology
19.4xn/aCN¥29.2b
300024 Siasun Robot&AutomationLtd
7.1x18.6%CN¥28.7b
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD
2.9x16.5%CN¥36.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300450 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 300450 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.79b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.62b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.15b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$672.42m
300450 2.9xMoyenne de l'industrie 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 300450 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 300450 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300450 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.9x
Juste PS Ratio3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 300450 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300450 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥23.59
CN¥23.79
+0.8%
65.9%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Nov ’25CN¥17.95
CN¥22.50
+25.3%
68.5%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Oct ’25CN¥19.35
CN¥21.59
+11.6%
71.4%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Sep ’25CN¥14.36
CN¥26.62
+85.4%
65.5%CN¥72.10CN¥13.00n/a13
Aug ’25CN¥16.65
CN¥32.26
+93.8%
49.3%CN¥72.10CN¥16.00n/a12
Jul ’25CN¥16.50
CN¥29.09
+76.3%
36.0%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
Jun ’25CN¥19.99
CN¥29.09
+45.5%
36.0%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
May ’25CN¥22.30
CN¥32.27
+44.7%
35.3%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
Apr ’25CN¥24.96
CN¥35.03
+40.3%
28.7%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Mar ’25CN¥22.95
CN¥36.15
+57.5%
27.4%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Feb ’25CN¥19.97
CN¥36.15
+81.0%
27.4%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Jan ’25CN¥25.60
CN¥38.51
+50.4%
23.0%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Dec ’24CN¥25.91
CN¥42.02
+62.2%
31.8%CN¥72.10CN¥25.00n/a13
Nov ’24CN¥27.58
CN¥44.13
+60.0%
29.4%CN¥72.10CN¥25.00CN¥17.9513
Oct ’24CN¥27.22
CN¥50.09
+84.0%
34.5%CN¥86.00CN¥20.00CN¥19.3512
Sep ’24CN¥29.52
CN¥53.22
+80.3%
27.1%CN¥86.00CN¥30.00CN¥14.3612
Aug ’24CN¥32.30
CN¥56.85
+76.0%
21.7%CN¥86.00CN¥37.20CN¥16.6512
Jul ’24CN¥36.17
CN¥62.68
+73.3%
37.5%CN¥129.00CN¥37.20CN¥16.5012
Jun ’24CN¥33.50
CN¥62.68
+87.1%
37.5%CN¥129.00CN¥37.20CN¥19.9912
May ’24CN¥38.25
CN¥66.25
+73.2%
37.3%CN¥129.00CN¥37.20CN¥22.3011
Apr ’24CN¥40.48
CN¥72.13
+78.2%
33.0%CN¥129.00CN¥36.00CN¥24.9612
Mar ’24CN¥43.84
CN¥73.55
+67.8%
31.4%CN¥129.00CN¥36.00CN¥22.9512
Feb ’24CN¥48.45
CN¥73.55
+51.8%
31.4%CN¥129.00CN¥36.00CN¥19.9712
Jan ’24CN¥40.25
CN¥77.00
+91.3%
26.7%CN¥129.00CN¥41.40CN¥25.6012
Dec ’23CN¥43.76
CN¥81.18
+85.5%
20.9%CN¥129.00CN¥62.00CN¥25.9113
Nov ’23CN¥49.68
CN¥81.55
+64.2%
20.8%CN¥129.00CN¥62.00CN¥27.5813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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