AcrelLtd Évaluation
Le site 300286 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300286 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300286 ( CN¥19.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥69.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300286 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300286?
Mesure clé : Comme 300286 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300286? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.1x |
| Les revenus | CN¥185.99m |
| Capitalisation boursière | CN¥4.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300286 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.2x | ||
300697 Jiangyin Electrical AlloyLtd | 34.2x | n/a | CN¥3.9b |
002606 Dalian Insulator Group | 24.7x | 33.0% | CN¥4.2b |
301489 GuangDong Suqun New MaterialLtd | 64.3x | 47.1% | CN¥3.8b |
603527 Anhui Zhongyuan New Materials | 29.6x | 17.5% | CN¥3.9b |
300286 AcrelLtd | 21.6x | 32.0% | CN¥4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300286 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300286 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300286 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300286 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.1x |
| Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300286 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥19.40 | CN¥33.30 +71.6% | 11.1% | CN¥37.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.03 | CN¥33.30 +84.7% | 11.1% | CN¥37.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥20.77 | CN¥29.80 +43.5% | 0.7% | CN¥30.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.78 | CN¥29.80 +77.6% | 0.7% | CN¥30.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥18.60 | CN¥30.30 +62.9% | 2.3% | CN¥31.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥21.67 | CN¥30.30 +39.8% | 2.3% | CN¥31.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥25.67 | CN¥30.30 +18.0% | 2.3% | CN¥31.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥22.00 | CN¥30.30 +37.7% | 2.3% | CN¥31.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.63 | CN¥30.92 +42.9% | 4.3% | CN¥32.24 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥21.33 | CN¥34.63 +62.3% | 4.7% | CN¥36.25 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.81 | CN¥34.63 +84.1% | 4.7% | CN¥36.25 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥25.93 | CN¥35.40 +36.5% | 6.8% | CN¥37.79 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥27.28 | CN¥35.40 +29.7% | 6.8% | CN¥37.79 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥27.69 | CN¥35.40 +27.8% | 6.8% | CN¥37.79 | CN¥33.00 | CN¥18.03 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥26.92 | CN¥41.70 +54.9% | 7.7% | CN¥44.90 | CN¥38.50 | CN¥20.77 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥29.68 | CN¥41.70 +40.5% | 7.7% | CN¥44.90 | CN¥38.50 | CN¥16.78 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥30.22 | CN¥46.15 +52.7% | 1.9% | CN¥47.00 | CN¥45.29 | CN¥18.60 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥37.86 | CN¥46.15 +21.9% | 1.9% | CN¥47.00 | CN¥45.29 | CN¥21.67 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%