Sungrow Power Supply Évaluation
Le site 300274 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300274 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300274 ( CN¥80.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥42.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300274 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300274?
Mesure clé : Comme 300274 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300274? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.8x |
| Les revenus | CN¥9.82b |
| Capitalisation boursière | CN¥165.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300274 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.4x | ||
300014 EVE Energy | 25.8x | 27.8% | CN¥98.5b |
603195 Goneo Group | 21.4x | 10.3% | CN¥92.4b |
002074 Gotion High-techLtd | 38.1x | 25.7% | CN¥40.3b |
600089 TBEA | 12.3x | 17.5% | CN¥67.9b |
300274 Sungrow Power Supply | 16.8x | 13.1% | CN¥165.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300274 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300274 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300274 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 35.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300274 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.8x |
| Juste PE Ratio | 28.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300274 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥80.30 | CN¥99.77 +24.3% | 15.2% | CN¥121.80 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥88.20 | CN¥99.46 +12.8% | 16.1% | CN¥123.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥99.58 | CN¥92.87 -6.7% | 19.0% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥77.00 | CN¥92.37 +20.0% | 19.2% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥67.90 | CN¥90.27 +32.9% | 17.5% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥63.15 | CN¥90.07 +42.6% | 18.0% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥70.49 | CN¥91.25 +29.4% | 18.9% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥73.82 | CN¥91.40 +23.8% | 19.0% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥77.89 | CN¥89.80 +15.3% | 19.1% | CN¥136.43 | CN¥61.43 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥62.55 | CN¥86.03 +37.5% | 22.9% | CN¥136.43 | CN¥56.79 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥57.54 | CN¥87.65 +52.3% | 28.4% | CN¥142.86 | CN¥56.79 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥62.56 | CN¥89.02 +42.3% | 29.3% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥59.45 | CN¥91.16 +53.3% | 27.4% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥58.66 | CN¥91.81 +56.5% | 28.8% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | CN¥88.20 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥63.94 | CN¥99.95 +56.3% | 24.5% | CN¥142.86 | CN¥59.29 | CN¥99.58 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥71.78 | CN¥106.14 +47.9% | 20.2% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | CN¥77.00 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥75.79 | CN¥102.73 +35.6% | 16.9% | CN¥139.29 | CN¥64.29 | CN¥67.90 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥83.31 | CN¥102.37 +22.9% | 18.9% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥63.15 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥76.89 | CN¥102.88 +33.8% | 19.4% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥70.49 | 14 |
| May ’24 | CN¥80.53 | CN¥103.60 +28.6% | 19.5% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥73.82 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥74.90 | CN¥111.03 +48.2% | 20.3% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥77.89 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥82.43 | CN¥112.98 +37.1% | 18.7% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥62.55 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥90.03 | CN¥112.98 +25.5% | 18.7% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥57.54 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥79.86 | CN¥111.49 +39.6% | 17.8% | CN¥150.00 | CN¥64.29 | CN¥62.56 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥82.79 | CN¥119.21 +44.0% | 10.7% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | CN¥59.45 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥96.42 | CN¥118.50 +22.9% | 9.3% | CN¥142.86 | CN¥100.00 | CN¥58.66 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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