Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

XSEC:300224 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥10.7b

Yantai Zhenghai Magnetic Material Évaluation

Le site 300224 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300224 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300224 ( CN¥12.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥50 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300224 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300224?

Mesure clé : Comme 300224 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300224. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300224 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300224?
Ratio PE39.8x
Les revenusCN¥269.10m
Capitalisation boursièreCN¥10.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300224 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300224 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
70.4x42.7%CN¥11.1b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
21.8x25.9%CN¥11.1b
688006 Zhejiang HangKe Technology
26.7x36.7%CN¥12.6b
603366 Solareast Holdings
137xn/aCN¥14.5b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material
39.8x21.1%CN¥10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300224 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300224 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300224 39.8xMoyenne de l'industrie 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300224 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 35.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300224 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300224 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.8x
Juste PE Ratio23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300224 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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