Shenzhen Inovance TechnologyLtd Évaluation

Le site 300124 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300124 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300124 ( CN¥59.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥31.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300124 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300124?

Mesure clé : Comme 300124 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300124. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300124 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300124?
Ratio PE	33.2x
Les revenus	CN¥4.78b
Capitalisation boursière	CN¥158.65b

300124 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	31.5x
Ratio PEG	2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300124 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300124 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.9x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	27.3x	17.2%	CN¥83.7b
605117 Ningbo Deye Technology Group	22.9x	26.5%	CN¥56.5b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	28.3x	15.0%	CN¥71.9b
600862 Avic Aviation High-Technology	37x	18.2%	CN¥40.7b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd	33.2x	15.9%	CN¥158.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300124 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300124 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.65m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300124 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300124 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300124 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	33.2x
Juste PE Ratio	29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300124 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300124 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥59.02	CN¥66.49 +12.7%	9.5%	CN¥77.00	CN¥56.00	n/a	22
Nov ’25	CN¥55.60	CN¥63.91 +14.9%	13.0%	CN¥77.00	CN¥45.12	n/a	22
Oct ’25	CN¥62.45	CN¥60.08 -3.8%	13.4%	CN¥81.00	CN¥45.12	n/a	22
Sep ’25	CN¥43.30	CN¥61.44 +41.9%	13.9%	CN¥81.00	CN¥45.12	n/a	21
Aug ’25	CN¥45.60	CN¥69.96 +53.4%	11.3%	CN¥86.10	CN¥55.00	n/a	21
Jul ’25	CN¥49.90	CN¥73.14 +46.6%	11.4%	CN¥94.00	CN¥58.85	n/a	22
Jun ’25	CN¥57.94	CN¥74.03 +27.8%	10.6%	CN¥94.00	CN¥58.85	n/a	24
May ’25	CN¥59.50	CN¥74.24 +24.8%	10.7%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	24
Apr ’25	CN¥61.47	CN¥76.25 +24.0%	10.5%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	24
Mar ’25	CN¥63.85	CN¥76.78 +20.3%	10.7%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	25
Feb ’25	CN¥56.50	CN¥77.27 +36.8%	10.9%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	23
Jan ’25	CN¥63.14	CN¥78.46 +24.3%	10.2%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	23
Dec ’24	CN¥65.69	CN¥79.04 +20.3%	10.9%	CN¥95.00	CN¥60.00	n/a	23
Nov ’24	CN¥59.71	CN¥78.20 +31.0%	11.0%	CN¥95.00	CN¥55.00	CN¥55.60	23
Oct ’24	CN¥66.49	CN¥78.98 +18.8%	12.0%	CN¥97.10	CN¥55.00	CN¥62.45	22
Sep ’24	CN¥68.20	CN¥78.55 +15.2%	11.3%	CN¥97.10	CN¥55.00	CN¥43.30	22
Aug ’24	CN¥70.00	CN¥77.62 +10.9%	14.3%	CN¥98.80	CN¥46.00	CN¥45.60	21
Jul ’24	CN¥64.21	CN¥77.42 +20.6%	15.1%	CN¥98.80	CN¥46.00	CN¥49.90	21
Jun ’24	CN¥59.39	CN¥80.23 +35.1%	12.5%	CN¥98.80	CN¥58.57	CN¥57.94	21
May ’24	CN¥61.80	CN¥80.48 +30.2%	11.7%	CN¥98.80	CN¥61.67	CN¥59.50	22
Apr ’24	CN¥70.30	CN¥81.99 +16.6%	12.7%	CN¥99.50	CN¥54.79	CN¥61.47	21
Mar ’24	CN¥74.31	CN¥81.10 +9.1%	11.9%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥63.85	21
Feb ’24	CN¥71.50	CN¥78.42 +9.7%	13.1%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥56.50	21
Jan ’24	CN¥69.50	CN¥77.85 +12.0%	12.9%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥63.14	21
Dec ’23	CN¥69.91	CN¥75.65 +8.2%	13.5%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥65.69	21
Nov ’23	CN¥67.53	CN¥75.52 +11.8%	13.2%	CN¥93.20	CN¥54.79	CN¥59.71	21

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%