EVE Energy Co., Ltd.

XSEC:300014 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥98.5b

EVE Energy Évaluation

Le site 300014 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300014 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300014 ( CN¥48.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥66.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300014 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300014?

Mesure clé : Comme 300014 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300014. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300014 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300014?
Ratio PE25.8x
Les revenusCN¥3.81b
Capitalisation boursièreCN¥98.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300014 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300014 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.5x
603195 Goneo Group
21.4x10.3%CN¥92.4b
300274 Sungrow Power Supply
16.8x13.1%CN¥165.2b
600089 TBEA
12.3x17.5%CN¥67.9b
002028 Sieyuan Electric
31.4x21.8%CN¥59.6b
300014 EVE Energy
25.8x27.8%CN¥98.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300014 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300014 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300014 25.8xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300014 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300014 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300014 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.8x
Juste PE Ratio37.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300014 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300014 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥48.26
CN¥48.90
+1.3%
26.1%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Nov ’25CN¥46.89
CN¥48.90
+4.3%
26.1%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Oct ’25CN¥48.78
CN¥44.20
-9.4%
27.9%CN¥67.00CN¥20.00n/a14
Sep ’25CN¥33.50
CN¥44.53
+32.9%
29.0%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Aug ’25CN¥37.70
CN¥46.00
+22.0%
28.5%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jul ’25CN¥38.56
CN¥45.36
+17.6%
29.1%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jun ’25CN¥39.18
CN¥47.26
+20.6%
30.6%CN¥72.00CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥36.97
CN¥47.47
+28.4%
36.1%CN¥80.00CN¥20.00n/a14
Apr ’25CN¥40.68
CN¥50.47
+24.1%
34.4%CN¥80.00CN¥20.00n/a13
Mar ’25CN¥39.40
CN¥55.35
+40.5%
35.8%CN¥97.20CN¥20.00n/a14
Feb ’25CN¥33.92
CN¥62.96
+85.6%
27.7%CN¥97.20CN¥40.00n/a14
Jan ’25CN¥42.20
CN¥65.70
+55.7%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00n/a13
Dec ’24CN¥41.60
CN¥65.70
+57.9%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00n/a13
Nov ’24CN¥45.58
CN¥66.32
+45.5%
24.8%CN¥97.20CN¥40.00CN¥46.8913
Oct ’24CN¥45.12
CN¥73.16
+62.1%
22.5%CN¥97.20CN¥40.00CN¥48.7813
Sep ’24CN¥48.97
CN¥80.80
+65.0%
23.9%CN¥125.00CN¥49.00CN¥33.5014
Aug ’24CN¥58.80
CN¥86.75
+47.5%
22.1%CN¥125.00CN¥60.00CN¥37.7014
Jul ’24CN¥60.50
CN¥92.74
+53.3%
27.0%CN¥156.00CN¥60.00CN¥38.5615
Jun ’24CN¥63.48
CN¥96.51
+52.0%
24.4%CN¥156.00CN¥60.00CN¥39.1816
May ’24CN¥65.55
CN¥97.75
+49.1%
24.7%CN¥156.00CN¥60.00CN¥36.9716
Apr ’24CN¥69.70
CN¥103.37
+48.3%
22.7%CN¥156.00CN¥70.00CN¥40.6815
Mar ’24CN¥72.67
CN¥109.65
+50.9%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥39.4013
Feb ’24CN¥90.05
CN¥109.65
+21.8%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥33.9213
Jan ’24CN¥87.90
CN¥111.22
+26.5%
17.5%CN¥156.00CN¥80.00CN¥42.2013
Dec ’23CN¥84.80
CN¥111.07
+31.0%
18.2%CN¥156.00CN¥80.00CN¥41.6012
Nov ’23CN¥85.12
CN¥111.07
+30.5%
18.2%CN¥156.00CN¥80.00CN¥45.5812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%