Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.

XSEC:003021 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥17.0b

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Évaluation

Le site 003021 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 003021 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 003021 ( CN¥70.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 003021 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003021?

Mesure clé : Comme 003021 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 003021. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 003021 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 003021?
Ratio PE80.7x
Les revenusCN¥210.95m
Capitalisation boursièreCN¥17.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 003021 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 003021 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
002484 Nantong Jianghai Capacitor
25.6x23.1%CN¥16.7b
601222 Jiangsu Linyang Energy
13.5x14.7%CN¥14.7b
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor
17.2xn/aCN¥13.2b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd
20.4x16.5%CN¥14.6b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics
80.7x31.4%CN¥17.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 003021 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 003021 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
003021 80.7xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 003021 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 35.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 003021 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

003021 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 80.7x
Juste PE Ratio32.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 003021 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 003021 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥70.85
CN¥59.43
-16.1%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Nov ’25CN¥44.41
CN¥59.43
+33.8%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Oct ’25CN¥44.92
CN¥59.43
+32.3%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Jul ’25CN¥46.09
CN¥60.00
+30.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’25CN¥52.07
CN¥60.00
+15.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
May ’25CN¥44.26
CN¥60.00
+35.5%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Apr ’25CN¥44.56
CN¥60.00
+34.7%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Mar ’25CN¥45.71
CN¥60.00
+31.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Feb ’25CN¥38.40
CN¥60.00
+56.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jan ’25CN¥67.14
CN¥60.00
-10.6%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’24CN¥67.86
CN¥56.43
-16.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥52.072
May ’24CN¥49.36
CN¥56.43
+14.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.262
Apr ’24CN¥56.42
CN¥56.43
+0.01%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.562
Mar ’24CN¥46.79
CN¥56.43
+20.6%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥45.712
Feb ’24CN¥42.11
CN¥56.43
+34.0%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥38.402
Jan ’24CN¥34.34
CN¥56.43
+64.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥67.142
Dec ’23CN¥40.96
CN¥56.43
+37.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥56.692

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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