Estun Automation Évaluation

Le site 002747 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002747 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002747 ( CN¥17.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002747 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002747?

Mesure clé : Comme 002747 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 002747. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002747 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 002747?
Ratio PS	3.1x
Vente	CN¥4.79b
Capitalisation boursière	CN¥15.00b

002747 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	101.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 002747 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 002747 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.8x
300457 Shenzhen Yinghe Technology	1.6x	22.0%	CN¥14.5b
002270 Huaming Power EquipmentLtd	7x	14.7%	CN¥15.3b
603699 Neway Valve (Suzhou)	3.1x	15.9%	CN¥17.9b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	7.5x	22.4%	CN¥12.6b
002747 Estun Automation	3.1x	14.5%	CN¥15.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 002747 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 002747 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.80b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.63b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.17b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$693.95m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 002747 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 002747 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002747 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.1x
Juste PS Ratio	2.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 002747 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002747 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥17.30	CN¥14.19 -18.0%	45.0%	CN¥31.60	CN¥7.00	n/a	19
Nov ’25	CN¥14.66	CN¥13.89 -5.2%	46.0%	CN¥31.60	CN¥7.00	n/a	19
Oct ’25	CN¥15.49	CN¥12.75 -17.7%	37.5%	CN¥29.60	CN¥7.00	n/a	19
Sep ’25	CN¥12.14	CN¥13.75 +13.3%	31.8%	CN¥29.60	CN¥8.60	n/a	19
Aug ’25	CN¥13.52	CN¥15.96 +18.1%	35.3%	CN¥29.60	CN¥10.60	n/a	19
Jul ’25	CN¥14.26	CN¥16.85 +18.1%	27.3%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	18
Jun ’25	CN¥15.14	CN¥17.47 +15.4%	26.9%	CN¥28.40	CN¥11.00	n/a	18
May ’25	CN¥16.15	CN¥19.59 +21.3%	27.6%	CN¥29.00	CN¥12.00	n/a	18
Apr ’25	CN¥19.40	CN¥20.19 +4.1%	28.2%	CN¥29.60	CN¥12.00	n/a	19
Mar ’25	CN¥18.30	CN¥20.36 +11.3%	28.4%	CN¥29.60	CN¥12.00	n/a	19
Feb ’25	CN¥13.05	CN¥22.21 +70.2%	23.1%	CN¥29.60	CN¥14.00	n/a	18
Jan ’25	CN¥18.59	CN¥24.06 +29.4%	18.2%	CN¥30.69	CN¥16.00	n/a	18
Dec ’24	CN¥19.10	CN¥24.38 +27.6%	18.4%	CN¥30.69	CN¥16.00	n/a	18
Nov ’24	CN¥18.36	CN¥25.32 +37.9%	19.5%	CN¥34.00	CN¥16.00	CN¥14.66	18
Oct ’24	CN¥22.06	CN¥27.40 +24.2%	19.4%	CN¥34.00	CN¥16.00	CN¥15.49	18
Sep ’24	CN¥23.23	CN¥27.24 +17.3%	20.4%	CN¥34.00	CN¥16.00	CN¥12.14	17
Aug ’24	CN¥22.84	CN¥27.76 +21.6%	20.0%	CN¥34.00	CN¥16.00	CN¥13.52	18
Jul ’24	CN¥28.00	CN¥27.85 -0.5%	20.6%	CN¥34.20	CN¥16.00	CN¥14.26	18
Jun ’24	CN¥25.13	CN¥27.86 +10.8%	21.2%	CN¥34.20	CN¥16.00	CN¥15.14	17
May ’24	CN¥22.80	CN¥26.93 +18.1%	22.9%	CN¥34.00	CN¥14.00	CN¥16.15	17
Apr ’24	CN¥28.07	CN¥26.28 -6.4%	22.1%	CN¥34.00	CN¥14.00	CN¥19.40	18
Mar ’24	CN¥24.74	CN¥25.53 +3.2%	21.7%	CN¥34.00	CN¥14.00	CN¥18.30	18
Feb ’24	CN¥26.26	CN¥24.74 -5.8%	20.3%	CN¥31.00	CN¥14.00	CN¥13.05	18
Jan ’24	CN¥21.68	CN¥24.29 +12.0%	20.7%	CN¥31.00	CN¥14.00	CN¥18.59	17
Dec ’23	CN¥23.11	CN¥24.15 +4.5%	18.2%	CN¥31.00	CN¥14.00	CN¥19.10	16
Nov ’23	CN¥20.59	CN¥24.50 +19.0%	25.8%	CN¥43.30	CN¥14.00	CN¥18.36	16

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%