Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Évaluation

Le site 002534 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002534 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002534 ( CN¥11.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥27.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002534 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002534?

Mesure clé : Comme 002534 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002534. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002534 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002534?
Ratio PE	21x
Les revenus	CN¥415.54m
Capitalisation boursière	CN¥8.72b

002534 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002534 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002534 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	40.6x
300278 Huachangda Intelligent Equipment GroupLtd	102.4x	n/a	CN¥8.6b
002073 Mesnac	17.1x	n/a	CN¥8.0b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd	12.4x	15.6%	CN¥8.9b
300257 Kaishan Group	30.4x	n/a	CN¥9.3b
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing	21x	8.2%	CN¥8.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002534 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002534 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.87m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002534 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 35 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002534 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002534 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21x
Juste PE Ratio	16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002534 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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