Gold cup Electric ApparatusLtd Évaluation
Le site 002533 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002533 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002533 ( CN¥9.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥22.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002533 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002533?
Mesure clé : Comme 002533 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002533? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.7x |
| Les revenus | CN¥590.62m |
| Capitalisation boursière | CN¥6.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002533 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36x | ||
600268 Guodian Nanjing Automation | 26.1x | n/a | CN¥7.0b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 30.3x | 37.0% | CN¥6.7b |
300870 Shenzhen Honor Electronic | 24.3x | 14.8% | CN¥7.4b |
300351 Zhejiang Yonggui Electric Equipment | 63.3x | 23.4% | CN¥6.8b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 11.7x | 14.4% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002533 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002533 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002533 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 34.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002533 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.7x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002533 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥9.52 | CN¥12.47 +31.0% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.50 | CN¥12.47 +31.2% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.08 | CN¥12.47 +23.7% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.36 | CN¥12.47 +49.1% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.40 | CN¥12.63 +34.4% | 3.6% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.45 +25.8% | 3.6% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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