Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

XSEC:002518 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥11.9b

Shenzhen KSTAR Science and Technology Évaluation

Le site 002518 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002518 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002518 ( CN¥20.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥50.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002518 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002518?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

002518 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20.1x
Ratio PEG0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002518 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002518 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
80.6x41.3%CN¥12.9b
002335 Kehua Data
41.6x53.7%CN¥12.4b
688006 Zhejiang HangKe Technology
25.8x36.7%CN¥12.0b
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd
36.1xn/aCN¥10.2b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
23.4x35.7%CN¥11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002518 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002518 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002518 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 37.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002518 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002518 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.4x
Juste PE Ratio31.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002518 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002518 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥20.51
CN¥20.11
-1.9%
22.2%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Nov ’25CN¥19.07
CN¥19.75
+3.6%
22.5%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Oct ’25CN¥19.98
CN¥18.58
-7.0%
24.4%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Sep ’25CN¥16.31
CN¥20.64
+26.6%
17.8%CN¥26.59CN¥15.93n/a5
Aug ’25CN¥17.67
CN¥23.89
+35.2%
13.2%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
Jul ’25CN¥17.86
CN¥24.33
+36.2%
12.8%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
Jun ’25CN¥20.29
CN¥24.33
+19.9%
12.8%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
May ’25CN¥21.63
CN¥25.54
+18.1%
15.5%CN¥29.98CN¥19.00n/a5
Apr ’25CN¥24.82
CN¥29.33
+18.2%
7.2%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Mar ’25CN¥24.15
CN¥29.61
+22.6%
6.6%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Feb ’25CN¥20.13
CN¥29.61
+47.1%
6.6%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Jan ’25CN¥27.60
CN¥31.68
+14.8%
15.0%CN¥40.34CN¥27.00n/a5
Dec ’24CN¥25.51
CN¥31.68
+24.2%
15.0%CN¥40.34CN¥27.00n/a5
Nov ’24CN¥25.60
CN¥35.48
+38.6%
21.8%CN¥48.00CN¥27.00CN¥19.075
Oct ’24CN¥28.71
CN¥39.34
+37.0%
17.2%CN¥48.00CN¥29.00CN¥19.984
Sep ’24CN¥30.48
CN¥40.59
+33.2%
20.9%CN¥53.00CN¥29.00CN¥16.314
Aug ’24CN¥33.34
CN¥52.12
+56.3%
2.4%CN¥53.00CN¥50.00CN¥17.674
Jul ’24CN¥40.01
CN¥59.37
+48.4%
11.2%CN¥67.00CN¥52.46CN¥17.864
Jun ’24CN¥38.66
CN¥61.61
+59.4%
12.1%CN¥70.60CN¥52.46CN¥20.295
May ’24CN¥46.70
CN¥62.58
+34.0%
8.4%CN¥70.60CN¥53.00CN¥21.636
Apr ’24CN¥46.70
CN¥59.86
+28.2%
11.9%CN¥70.60CN¥50.45CN¥24.826
Mar ’24CN¥49.00
CN¥59.86
+22.2%
11.9%CN¥70.60CN¥50.45CN¥24.156
Feb ’24CN¥57.95
CN¥61.43
+6.0%
11.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥20.135
Jan ’24CN¥57.60
CN¥59.43
+3.2%
12.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥27.605
Dec ’23CN¥51.35
CN¥59.43
+15.7%
12.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥25.515
Nov ’23CN¥52.18
CN¥55.55
+6.5%
11.7%CN¥63.00CN¥46.11CN¥25.604

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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