Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

XSEC:002438 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥6.8b

Jiangsu Shentong Valve Évaluation

Le site 002438 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002438 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002438 ( CN¥13.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥10.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002438 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002438?

Mesure clé : Comme 002438 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002438. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002438 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002438?
Ratio PE23.1x
Les revenusCN¥295.13m
Capitalisation boursièreCN¥6.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002438 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002438 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.9x
603667 Zhejiang XCC GroupLtd
60.2x28.5%CN¥6.8b
000777 SUFA Technology Industry CNNC
32.4x26.4%CN¥6.7b
002957 Shenzhen Colibri Technologies
39.7x32.4%CN¥6.6b
300263 Longhua Technology GroupLtd
63.4x43.8%CN¥6.6b
002438 Jiangsu Shentong Valve
23.1x21.1%CN¥6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002438 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002438 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002438 23.1xMoyenne de l'industrie 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002438 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002438 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002438 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002438 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002438 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥13.45
CN¥16.23
+20.7%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Nov ’25CN¥12.70
CN¥15.85
+24.8%
5.4%CN¥16.70CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥11.60
CN¥14.45
+24.6%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Sep ’25CN¥10.46
CN¥14.45
+38.1%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Aug ’25CN¥11.25
CN¥14.55
+29.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jul ’25CN¥11.08
CN¥14.55
+31.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jun ’25CN¥13.15
CN¥14.55
+10.6%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
May ’25CN¥13.10
CN¥14.55
+11.1%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Apr ’25CN¥11.23
CN¥14.40
+28.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Mar ’25CN¥10.70
CN¥14.40
+34.6%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Feb ’25CN¥8.99
CN¥14.40
+60.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Jan ’25CN¥11.95
CN¥13.95
+16.7%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Dec ’24CN¥10.52
CN¥13.95
+32.6%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Nov ’24CN¥9.89
CN¥13.95
+41.1%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥12.702
Oct ’24CN¥10.55
CN¥15.66
+48.4%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥11.602
Sep ’24CN¥10.64
CN¥15.66
+47.2%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥10.462
Aug ’24CN¥11.81
CN¥15.99
+35.4%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.252
Jul ’24CN¥11.48
CN¥15.99
+39.3%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.082
Jun ’24CN¥11.33
CN¥15.99
+41.1%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.152
May ’24CN¥12.38
CN¥15.99
+29.2%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.102
Apr ’24CN¥12.81
CN¥16.32
+27.4%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.232
Mar ’24n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.702
Feb ’24n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥8.992
Jan ’24n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.952
Dec ’23n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.522
Nov ’23n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥9.892

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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