North Industries Group Red Arrow Évaluation
Le site 000519 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 000519 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 000519 ( CN¥15.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 000519 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000519?
Mesure clé : Comme 000519 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 000519? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.4x |
| Les revenus | CN¥562.72m |
| Capitalisation boursière | CN¥21.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 000519 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.6x | ||
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 22.5x | 14.7% | CN¥18.0b |
601608 CITIC Heavy Industries | 47.3x | n/a | CN¥19.0b |
002008 Han's Laser Technology Industry Group | 17.1x | -11.5% | CN¥27.6b |
301029 Dongguan Yiheda Automation | 27.5x | 7.3% | CN¥14.9b |
000519 North Industries Group Red Arrow | 38.4x | 17.8% | CN¥21.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000519 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 000519 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 000519 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 000519 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.4x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000519 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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