COFCO Technology & Industry Évaluation

Le site 301058 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301058 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301058 ( CN¥11.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥13.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301058 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301058?

Mesure clé : Comme 301058 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 301058. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301058 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 301058?
Ratio PE	26.7x
Les revenus	CN¥226.73m
Capitalisation boursière	CN¥6.11b

301058 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.4x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 301058 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 301058 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.3x
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group)	12.5x	7.1%	CN¥6.1b
601886 Jangho Group	9.1x	20.6%	CN¥6.4b
603098 Center International GroupLtd	109.6x	n/a	CN¥5.6b
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute	14x	13.7%	CN¥6.2b
301058 COFCO Technology & Industry	26.7x	18.1%	CN¥6.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301058 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 301058 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.5x	12.6%	US$2.44b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.3x	9.1%	US$1.40b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.6x	n/a	US$1.01b
002564 SuZhou THVOW Technology	1.6x	n/a	US$473.94m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 301058 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 301058 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301058 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.7x
Juste PE Ratio	20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301058 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 301058 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥11.80	CN¥14.61 +23.8%	7.0%	CN¥15.63	CN¥13.58	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.12	CN¥14.61 +20.5%	7.0%	CN¥15.63	CN¥13.58	n/a	2
Jul ’24	CN¥13.95	CN¥17.72 +27.0%	13.9%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥9.60	2
Jun ’24	CN¥14.05	CN¥17.72 +26.1%	13.9%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥10.24	2
May ’24	CN¥14.62	CN¥18.14 +24.1%	11.5%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥10.40	3
Apr ’24	CN¥15.43	CN¥20.20 +30.9%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥9.44	3
Mar ’24	CN¥15.36	CN¥20.20 +31.5%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.29	3
Feb ’24	CN¥15.38	CN¥20.20 +31.4%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.58	3
Jan ’24	CN¥14.95	CN¥20.20 +35.1%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.93	3
Dec ’23	CN¥17.63	CN¥20.22 +14.7%	6.0%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥11.81	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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2011

CN¥11.05

-6.1%

-10.2%