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Dongguan Yiheda Automation Évaluation
Le site 301029 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301029 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301029 ( CN¥18.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥10.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301029 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301029?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 301029? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥10.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 301029 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 44.4x | ||
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD | 14.6x | 17.0% | CN¥11.1b |
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd | 37.7x | 20.7% | CN¥11.8b |
002747 Estun Automation | 109.6x | 33.1% | CN¥11.1b |
300457 Shenzhen Yinghe Technology | 15.6x | 30.8% | CN¥9.3b |
301029 Dongguan Yiheda Automation | 18.5x | 15.8% | CN¥10.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301029 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 301029 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 301029 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the CN Machinery industry average (26.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 301029 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.5x |
Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301029 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥17.54 | CN¥26.47 +50.9% | 20.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CN¥18.99 | CN¥26.47 +39.4% | 20.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CN¥19.34 | CN¥27.19 +40.6% | 18.3% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CN¥22.63 | CN¥27.23 +20.3% | 19.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
May ’25 | CN¥23.82 | CN¥27.92 +17.2% | 20.4% | CN¥34.20 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CN¥26.35 | CN¥30.66 +16.4% | 22.5% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CN¥27.92 | CN¥29.56 +5.9% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CN¥18.46 | CN¥29.56 +60.1% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CN¥25.78 | CN¥34.72 +34.7% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥27.80 | CN¥34.72 +24.9% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥29.01 | CN¥41.72 +43.8% | 24.9% | CN¥63.00 | CN¥30.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CN¥35.68 | CN¥49.27 +38.1% | 21.6% | CN¥65.20 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CN¥35.50 | CN¥49.55 +39.6% | 22.3% | CN¥66.90 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CN¥39.03 | CN¥56.05 +43.6% | 12.0% | CN¥63.33 | CN¥45.00 | CN¥18.99 | 6 |
Jul ’24 | CN¥44.68 | CN¥57.16 +27.9% | 9.0% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN ¥19.34 | 6 |
Jun ’24 | CN¥42.92 | CN¥57.72 +34.5% | 8.3% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥22.63 | 6 |
May ’24 | CN¥45.26 | CN¥59.72 +32.0% | 12.3% | CN¥72.33 | CN¥51.67 | CN¥23.82 | 6 |
Apr ’24 | CN¥43.97 | CN¥61.00 +38.7% | 17.9% | CN¥78.58 | CN¥50.00 | CN¥26.35 | 5 |
Mar ’24 | CN¥50.57 | CN¥68.00 +34.5% | 12.9% | CN¥78.58 | CN¥57.08 | CN¥27.92 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.