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Yizumi Holdings Évaluation
Le site 300415 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300415 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300415 ( CN¥16.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥63.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300415 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300415?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300415? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥7.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300415 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
603308 Anhui Yingliu Electromechanical | 24.1x | 24.6% | CN¥7.8b |
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 11.2x | 13.7% | CN¥7.9b |
300257 Kaishan Group | 18.4x | n/a | CN¥8.1b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 11x | 14.2% | CN¥6.8b |
300415 Yizumi Holdings | 15.4x | 19.6% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300415 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300415 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300415 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300415 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.4x |
Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300415 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥16.75 | CN¥25.24 +50.7% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥19.40 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CN¥19.10 | CN¥25.24 +32.1% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥19.40 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CN¥20.70 | CN¥26.40 +27.6% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥22.36 | CN¥26.40 +18.1% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥22.79 | CN¥26.40 +15.9% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥20.13 | CN¥22.70 +12.8% | 7.4% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥17.70 | CN¥22.45 +26.8% | 7.7% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥15.16 | CN¥22.45 +48.1% | 7.7% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥17.63 | CN¥22.85 +29.6% | 6.8% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥18.49 | CN¥22.85 +23.6% | 6.8% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥18.18 | CN¥22.31 +22.7% | 7.9% | CN¥24.25 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥18.75 | CN¥24.38 +30.0% | 11.9% | CN¥28.46 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥19.37 | CN¥24.38 +25.9% | 11.9% | CN¥28.46 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥20.64 | CN¥26.14 +26.6% | 14.6% | CN¥30.37 | CN¥22.00 | CN¥19.10 | 4 |
Jul ’24 | CN¥19.20 | CN¥26.14 +36.1% | 14.6% | CN¥30.37 | CN¥22.00 | CN¥20.70 | 4 |
Jun ’24 | CN¥17.31 | CN¥27.52 +59.0% | 12.5% | CN¥30.37 | CN¥22.69 | CN¥22.36 | 3 |
May ’24 | CN¥19.00 | CN¥27.52 +44.8% | 12.5% | CN¥30.37 | CN¥22.69 | CN¥22.79 | 3 |
Apr ’24 | CN¥20.62 | CN¥29.20 +41.6% | 13.8% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥20.13 | 3 |
Mar ’24 | CN¥23.95 | CN¥29.20 +21.9% | 13.8% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥17.70 | 3 |
Feb ’24 | CN¥22.40 | CN¥27.80 +24.1% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥15.16 | 3 |
Jan ’24 | CN¥17.71 | CN¥27.80 +57.0% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥17.63 | 3 |
Dec ’23 | CN¥19.97 | CN¥27.80 +39.2% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥18.49 | 3 |
Nov ’23 | CN¥20.76 | CN¥27.80 +33.9% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥18.18 | 3 |
Oct ’23 | CN¥18.24 | CN¥28.75 +57.6% | 11.6% | CN¥33.35 | CN¥25.59 | CN¥18.75 | 3 |
Sep ’23 | CN¥20.82 | CN¥24.88 +19.5% | 32.5% | CN¥33.35 | CN¥14.00 | CN¥19.37 | 3 |
Aug ’23 | CN¥23.69 | CN¥15.05 -36.5% | 7.0% | CN¥16.10 | CN¥14.00 | CN¥20.64 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.