Shenzhen JT Automation EquipmentLtd Évaluation
Le site 300400 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300400 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300400 ( CN¥17.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300400 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300400?
Mesure clé : Comme 300400 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300400? | |
|---|---|
| Ratio PE | 68.6x |
| Les revenus | CN¥61.19m |
| Capitalisation boursière | CN¥4.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300400 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57.4x | ||
601002 Gem-Year IndustrialLtd | 68.2x | n/a | CN¥4.2b |
002026 Shandong Weida Machinery | 16.8x | 14.1% | CN¥4.3b |
603273 Jiangsu Teeyer Intelligent EquipmentLtd | 97.4x | n/a | CN¥3.9b |
300690 Shandong Shuangyi Technology | 47.1x | 22.2% | CN¥3.8b |
300400 Shenzhen JT Automation EquipmentLtd | 68.6x | n/a | CN¥4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300400 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 57.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300400 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.37m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300400 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300400 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 68.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 300400 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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