JSTI Group Évaluation

Le site 300284 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300284 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300284 ( CN¥10.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300284 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300284?

Mesure clé : Comme 300284 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300284. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300284 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300284?
Ratio PE	53.8x
Les revenus	CN¥254.22m
Capitalisation boursière	CN¥14.08b

300284 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	39.1x
Ratio PEG	3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300284 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300284 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.7x
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.2x	12.6%	CN¥16.6b
002061 Zhejiang Communications Technology	7.6x	13.1%	CN¥10.9b
600528 China Railway Hi-tech Industry	12.2x	n/a	CN¥18.0b
600133 Wuhan East Lake High Technology Group	10.7x	n/a	CN¥11.4b
300284 JSTI Group	53.8x	15.2%	CN¥14.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300284 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300284 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
601668 China State Construction Engineering	4.9x	6.8%	US$33.85b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.2x	12.6%	US$2.29b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.1x	8.0%	US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.5x	n/a	US$958.29m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300284 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300284 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300284 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	53.8x
Juste PE Ratio	24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300284 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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